Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shift4 Платежи, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 4 | 7 | 9 | 13 | 3 | 41 | 82 | 133 | 275 | 324 | 376 | 422 | 346 | 382 | 402 | 472 | 500 | 482 | 512 |
| Изменять (%) | -62,26 | 65,00 | 36,36 | 41,11 | -76,38 | 1 263,33 | 99,27 | 62,70 | 107,69 | 17,65 | 16,02 | 12,40 | -18,11 | 10,29 | 5,21 | 17,53 | 6,02 | -3,68 | 6,25 | |
| % от денежного потока | 3,34 | 0,43 | 0,85 | 1,97 | 1,32 | 0,99 | 11,89 | 25,59 | -21,55 | -60,53 | -87,31 | -128,34 | 382,01 | -632,54 | -330,68 | -124,69 | 58,11 | 69,80 | 70,68 | 17,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -83 | -165 | -188 | -213 | -170 | -136 | -141 | -511 | -517 | -511 | -552 | -185 | -302 | -310 | -575 | -586 | -691 | -736 | -442 |
| Изменять (%) | 95,05 | 99,03 | 14,34 | 13,12 | -19,92 | -20,23 | 3,38 | 263,30 | 1,17 | -1,20 | 8,09 | -66,50 | 63,28 | 2,75 | 85,49 | 1,84 | 17,94 | 6,55 | -40,01 | |
| % от денежного потока | -13,37 | -8,95 | -21,25 | -41,30 | -22,20 | -56,14 | -39,52 | -44,14 | 83,00 | 113,58 | 137,59 | 188,43 | -167,18 | 551,92 | 268,80 | 178,70 | -72,16 | -96,41 | -108,01 | -15,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 349 | 1 003 | 933 | 635 | 1 159 | 471 | 439 | 378 | -237 | -215 | -186 | -119 | -128 | -110 | -191 | -150 | 911 | 929 | 937 | 2 710 |
| Изменять (%) | 187,34 | -6,99 | -31,93 | 82,61 | -59,36 | -6,79 | -13,98 | -162,71 | -9,41 | -13,37 | -36,09 | 7,32 | -13,80 | 73,79 | -21,73 | -709,36 | 2,00 | 0,80 | 189,36 | |
| % от денежного потока | 110,03 | 108,52 | 120,39 | 139,32 | 120,87 | 155,15 | 127,64 | 118,62 | 38,50 | 47,16 | 50,09 | 40,56 | -115,28 | 200,91 | 165,51 | 46,43 | 112,18 | 129,63 | 137,37 | 95,10 |
| Денежный поток | 317 | 924 | 775 | 456 | 959 | 304 | 344 | 318 | -615 | -455 | -371 | -293 | 111 | -55 | -115 | -322 | 812 | 717 | 682 | 2 850 |
| Изменять (%) | 191,33 | -16,17 | -41,18 | 110,49 | -68,34 | 13,30 | -7,44 | -293,22 | -26,06 | -18,44 | -21,07 | -137,76 | -149,46 | 110,97 | 179,03 | -352,20 | -11,74 | -4,88 | 317,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
