Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джен Диджитал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 310 | -1 416 | 706 | 794 | 967 | 1 004 | 974 | 931 | 783 | 759 | 757 | 768 | 981 | 990 | 2 064 | 2 102 | 2 135 | 2 146 | 1 221 | 1 366 |
| Изменять (%) | 8,09 | -149,86 | 12,46 | 21,79 | 3,83 | -2,99 | -4,41 | -15,90 | -3,07 | -0,26 | 1,45 | 27,73 | 0,92 | 108,48 | 1,84 | 1,57 | 0,52 | -43,10 | 11,88 | |
| % от денежного потока | 190,41 | 12,20 | -56,75 | 505,73 | 187,04 | 138,48 | 102,10 | 1 526,23 | -181,67 | -79,14 | -66,58 | -114,97 | -210,52 | -307,45 | 2 150,00 | 10 009,52 | 1 976,85 | 546,06 | 763,12 | 742,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 497 | 552 | -69 | -93 | 87 | 83 | 326 | 331 | -6 533 | -6 536 | -6 547 | -6 557 | 2 | 3 | 2 | 6 | -11 | -19 | -100 | -971 |
| Изменять (%) | -95,20 | -112,50 | 34,78 | -193,55 | -4,60 | 292,77 | 1,53 | -2 073,72 | 0,05 | 0,17 | 0,15 | -100,03 | 50,00 | -33,33 | 200,00 | -283,33 | 72,73 | 426,32 | 871,00 | |
| % от денежного потока | -1 671,08 | -4,76 | 5,55 | -59,24 | 16,83 | 11,45 | 34,17 | 542,62 | 1 515,78 | 681,54 | 575,81 | 981,59 | -0,43 | -0,93 | 2,08 | 28,57 | -10,19 | -4,83 | -62,50 | -527,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 880 | -10 744 | -1 903 | -554 | -545 | -361 | -333 | -1 184 | 5 349 | 4 847 | 4 681 | 5 138 | -1 453 | -1 313 | -1 961 | -2 077 | -2 014 | -1 705 | -970 | -214 |
| Изменять (%) | -1,25 | -82,29 | -70,89 | -1,62 | -33,76 | -7,76 | 255,56 | -551,77 | -9,38 | -3,42 | 9,76 | -128,28 | -9,64 | 49,35 | 5,92 | -3,03 | -15,34 | -43,11 | -77,94 | |
| % от денежного потока | 1 581,40 | 92,60 | 152,97 | -352,87 | -105,42 | -49,79 | -34,91 | -1 940,98 | -1 241,07 | -505,42 | -411,70 | -769,16 | 311,80 | 407,76 | -2 042,71 | -9 890,48 | -1 864,81 | -433,84 | -606,25 | -116,30 |
| Денежный поток | -688 | -11 603 | -1 244 | 157 | 517 | 725 | 954 | 61 | -431 | -959 | -1 137 | -668 | -466 | -322 | 96 | 21 | 108 | 393 | 160 | 184 |
| Изменять (%) | 1 586,48 | -89,28 | -112,62 | 229,30 | 40,23 | 31,59 | -93,61 | -806,56 | 122,51 | 18,56 | -41,25 | -30,24 | -30,90 | -129,81 | -78,12 | 414,29 | 263,89 | -59,29 | 15,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
