Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гево, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -19 | -20 | -28 | -33 | -48 | -54 | -46 | -52 | -44 | -41 | -45 | -33 | -54 | -61 | -63 | -71 | -57 | -65 | -56 |
| Изменять (%) | -6,23 | 0,98 | 43,32 | 19,52 | 44,31 | 11,04 | -14,17 | 13,80 | -15,36 | -8,40 | 11,07 | -27,55 | 64,46 | 13,60 | 3,67 | 12,43 | -19,33 | 13,89 | -13,65 | |
| % от денежного потока | -34,56 | -31,17 | -3,78 | -20,16 | -60,21 | -83,67 | 13,60 | -44,26 | -36,80 | -24,71 | -14,05 | -25,57 | -26,59 | -89,20 | 76,75 | 57,46 | 65,62 | 49,23 | 31,78 | 29,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -10 | -441 | -432 | -411 | -399 | 17 | 53 | 85 | 191 | 222 | 156 | 114 | -17 | -41 | -30 | -52 | -239 | -235 |
| Изменять (%) | 202,36 | 65,03 | 4 423,62 | -1,97 | -4,81 | -3,04 | -104,22 | 216,24 | 59,96 | 124,18 | 16,16 | -29,73 | -26,70 | -114,81 | 140,80 | -25,73 | 71,39 | 360,45 | -1,66 | |
| % от денежного потока | -3,27 | -9,52 | -1,89 | -317,47 | -777,89 | -712,99 | 101,17 | 16,18 | 37,39 | 47,45 | 66,01 | 125,68 | 126,75 | 189,52 | 21,26 | 36,97 | 27,89 | 44,46 | 116,04 | 124,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 87 | 545 | 608 | 521 | 517 | 58 | 133 | 141 | 139 | 139 | -0 | -0 | -0 | -2 | -6 | -7 | -7 | 98 | 103 |
| Изменять (%) | 6,11 | 524,79 | 11,44 | -14,24 | -0,73 | -88,75 | 128,64 | 6,23 | -2,02 | 0,19 | -100,14 | 0,52 | -2,07 | 735,45 | 288,60 | 14,60 | 4,69 | -1 435,67 | 4,40 | |
| % от денежного потока | 137,83 | 140,69 | 105,67 | 437,62 | 938,10 | 896,65 | -14,77 | 128,08 | 99,41 | 77,26 | 48,04 | -0,11 | -0,16 | -0,31 | 1,99 | 5,57 | 6,49 | 6,32 | -47,82 | -54,49 |
| Денежный поток | 60 | 62 | 516 | 139 | 56 | 58 | -394 | 104 | 142 | 179 | 289 | 176 | 123 | 60 | -80 | -110 | -108 | -117 | -206 | -188 |
| Изменять (%) | 3,95 | 731,83 | -73,09 | -59,99 | 3,86 | -783,32 | -126,36 | 36,86 | 26,07 | 61,14 | -38,99 | -30,32 | -50,98 | -232,03 | 38,49 | -1,56 | 7,53 | 76,40 | -8,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
