Отчет о движении денежных средств (TTM)
GMéxico Transportes, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 414 | 18 114 | 17 087 | 18 040 | 19 033 | 19 178 | 19 993 | 25 969 | 26 493 | 21 353 | 20 843 | 14 176 | 13 901 | 18 457 | 18 942 | 20 351 | 21 338 | 22 686 | 21 920 | 22 536 |
| Изменять (%) | -1,63 | -5,67 | 5,58 | 5,51 | 0,76 | 4,25 | 29,89 | 2,02 | -19,40 | -2,39 | -31,99 | -1,94 | 32,77 | 2,63 | 7,44 | 4,85 | 6,31 | -3,37 | 2,81 | |
| % от денежного потока | 1 820,24 | 5 320,11 | 8 643,15 | 537,98 | 405,84 | 539,92 | 835,69 | 578,88 | 644,27 | 334,80 | 364,86 | -1 787,91 | -445,31 | -290,03 | -338,16 | -470,82 | -667,22 | -652,06 | -559,60 | -1 974,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 140 | -5 457 | -5 782 | -6 201 | -6 415 | -6 421 | -6 601 | -6 466 | -4 880 | 3 760 | 4 259 | 3 957 | 2 078 | -6 168 | -6 419 | -6 510 | -7 896 | -8 419 | -10 947 | -11 432 |
| Изменять (%) | 6,16 | 5,96 | 7,24 | 3,45 | 0,09 | 2,81 | -2,04 | -24,54 | -177,05 | 13,29 | -7,09 | -47,48 | -396,79 | 4,06 | 1,43 | 21,28 | 6,63 | 30,02 | 4,43 | |
| % от денежного потока | -508,13 | -1 602,69 | -2 924,71 | -184,91 | -136,78 | -180,76 | -275,91 | -144,14 | -118,66 | 58,95 | 74,56 | -499,12 | -66,58 | 96,93 | 114,59 | 150,61 | 246,88 | 242,00 | 279,46 | 1 001,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 262 | -12 317 | -11 107 | -8 486 | -7 929 | -9 205 | -11 000 | -15 017 | -17 502 | -18 735 | -19 390 | -18 926 | -19 101 | -18 652 | -18 124 | -18 163 | -16 641 | -17 746 | -14 890 | -12 246 |
| Изменять (%) | 0,45 | -9,82 | -23,60 | -6,57 | 16,10 | 19,49 | 36,51 | 16,55 | 7,05 | 3,49 | -2,39 | 0,92 | -2,35 | -2,83 | 0,21 | -8,38 | 6,64 | -16,09 | -17,76 | |
| % от денежного потока | -1 212,10 | -3 617,43 | -5 618,44 | -253,06 | -169,06 | -259,16 | -459,79 | -334,74 | -425,60 | -293,76 | -339,42 | 2 387,03 | 611,89 | 293,10 | 323,57 | 420,21 | 520,34 | 510,06 | 380,13 | 1 072,80 |
| Денежный поток | 1 012 | 340 | 198 | 3 353 | 4 690 | 3 552 | 2 392 | 4 486 | 4 112 | 6 378 | 5 713 | -793 | -3 122 | -6 364 | -5 601 | -4 322 | -3 198 | -3 479 | -3 917 | -1 141 |
| Изменять (%) | -66,34 | -41,94 | 1 596,22 | 39,86 | -24,26 | -32,65 | 87,51 | -8,33 | 55,10 | -10,43 | -113,88 | 293,71 | 103,86 | -11,98 | -22,83 | -26,01 | 8,78 | 12,59 | -70,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
