Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная провинциальная группа, SAB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 870 | 2 759 | 2 759 | 4 098 | 3 699 | 2 256 | 2 669 | 300 | 551 | 1 989 | -38 285 | 3 000 | 2 938 | 1 542 | 40 868 | 1 714 | 1 490 | 1 229 | 3 457 | 2 439 |
| Изменять (%) | -3,86 | -0,00 | 48,52 | -9,73 | -39,01 | 18,32 | -88,76 | 83,82 | 260,73 | -2 024,84 | -107,84 | -2,06 | -47,52 | 2 550,32 | -95,81 | -13,03 | -17,54 | 181,27 | -29,45 | |
| % от денежного потока | 359,60 | 531,60 | 516,44 | 747,55 | 2 057,89 | -576,98 | 2 817,93 | -26,78 | -56,53 | -2 029,59 | 3 952,54 | -1 291,52 | -979,00 | -154 200,00 | -21 508,42 | 712,97 | 21 573,69 | -329,49 | 809,10 | 1 804,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -25 | -10 | -709 | -679 | -748 | -694 | -164 | -259 | -1 336 | -1 364 | -1 283 | -1 287 | -370 | -417 | -439 | -432 | -489 | -530 | -538 |
| Изменять (%) | 94,57 | -61,18 | 7 206,40 | -4,28 | 10,20 | -7,26 | -76,31 | 57,84 | 415,13 | 2,11 | -5,97 | 0,35 | -71,26 | 12,65 | 5,37 | -1,61 | 13,16 | 8,43 | 1,42 | |
| % от денежного потока | -1,61 | -4,82 | -1,82 | -129,36 | -377,63 | 191,30 | -732,37 | 14,67 | 26,59 | 1 363,27 | 140,83 | 552,20 | 428,87 | 37 000,00 | 219,37 | -182,74 | -6 255,23 | 131,10 | -124,11 | -397,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 001 | -2 219 | -2 219 | -2 844 | -2 844 | -1 871 | -1 871 | -1 246 | -1 246 | -807 | -807 | -2 123 | -2 123 | -1 316 | -1 316 | -1 009 | -1 009 | -1 009 | -1 009 | -1 782 |
| Изменять (%) | 10,89 | -0,00 | 28,18 | -0,00 | -34,22 | -0,00 | -33,42 | -0,00 | -35,22 | -0,00 | 163,02 | -0,00 | -38,00 | -0,00 | -23,33 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 76,63 | |
| % от денежного потока | -250,74 | -427,55 | -415,38 | -518,91 | -1 582,48 | 478,52 | -1 975,19 | 111,23 | 127,70 | 823,47 | 83,31 | 913,74 | 707,19 | 131 600,00 | 692,60 | -419,79 | -14 605,25 | 270,51 | -236,17 | -1 318,94 |
| Денежный поток | 798 | 519 | 534 | 548 | 180 | -391 | 95 | -1 120 | -975 | -98 | -969 | -232 | -300 | -1 | -190 | 240 | 7 | -373 | 427 | 135 |
| Изменять (%) | -34,97 | 2,93 | 2,60 | -67,21 | -317,54 | -124,23 | -1 282,25 | -12,90 | -89,95 | 888,39 | -76,02 | 29,21 | -99,67 | 18 900,92 | -226,49 | -97,13 | -5 499,41 | -214,54 | -68,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
