Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженворт Файнэншл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 923 | 1 960 | 1 033 | 890 | 798 | 437 | 592 | 545 | 792 | 1 049 | 1 158 | 987 | 854 | 597 | 473 | 222 | 208 | 88 | 229 | 228 |
| Изменять (%) | 1,92 | -47,30 | -13,84 | -10,34 | -45,24 | 35,47 | -7,94 | 45,32 | 32,45 | 10,39 | -14,77 | -13,48 | -30,09 | -20,77 | -53,07 | -6,31 | -57,69 | 160,23 | -0,44 | |
| % от денежного потока | 243,73 | -286,13 | -199,04 | -232,38 | -94,66 | -40,28 | -87,96 | -111,22 | -210,64 | 460,09 | 251,19 | 219,82 | 197,69 | 143,51 | 236,50 | -92,12 | 325,00 | -52,69 | -375,41 | -168,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 570 | -1 153 | -267 | 275 | 595 | 896 | 699 | 890 | 879 | 733 | 959 | 1 115 | 1 194 | 1 261 | 1 040 | 745 | 989 | 861 | 704 | 620 |
| Изменять (%) | -302,28 | -76,84 | -203,00 | 116,36 | 50,59 | -21,99 | 27,32 | -1,24 | -16,61 | 30,83 | 16,27 | 7,09 | 5,61 | -17,53 | -28,37 | 32,75 | -12,94 | -18,23 | -11,93 | |
| % от денежного потока | 72,24 | 168,32 | 51,45 | -71,80 | -70,58 | -82,58 | -103,86 | -181,63 | -233,78 | 321,49 | 208,03 | 248,33 | 276,39 | 303,12 | 520,00 | -309,13 | 1 545,31 | -515,57 | -1 154,10 | -459,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 709 | -1 507 | -1 330 | -1 576 | -2 251 | -2 419 | -1 965 | -1 925 | -2 048 | -1 554 | -1 656 | -1 653 | -1 617 | -1 443 | -1 314 | -1 209 | -1 133 | -1 115 | -993 | -982 |
| Изменять (%) | -11,82 | -11,75 | 18,50 | 42,83 | 7,46 | -18,77 | -2,04 | 6,39 | -24,12 | 6,56 | -0,18 | -2,18 | -10,76 | -8,94 | -7,99 | -6,29 | -1,59 | -10,94 | -1,11 | |
| % от денежного потока | -216,60 | 220,00 | 256,26 | 411,49 | 267,02 | 222,95 | 291,98 | 392,86 | 544,68 | -681,58 | -359,22 | -368,15 | -374,31 | -346,88 | -657,00 | 501,66 | -1 770,31 | 667,66 | 1 627,87 | 727,41 |
| Денежный поток | 789 | -685 | -519 | -383 | -843 | -1 085 | -673 | -490 | -376 | 228 | 461 | 449 | 432 | 416 | 200 | -241 | 64 | -167 | -61 | -135 |
| Изменять (%) | -186,82 | -24,23 | -26,20 | 120,10 | 28,71 | -37,97 | -27,19 | -23,27 | -160,64 | 102,19 | -2,60 | -3,79 | -3,70 | -51,92 | -220,50 | -126,56 | -360,94 | -63,47 | 121,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
