Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Профутуро, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 667 | 4 077 | 4 433 | 3 996 | 3 948 | 1 542 | 1 333 | 1 154 | 728 | 2 996 | 2 806 | 2 830 | 3 134 | 2 534 | 2 736 | 2 920 | 2 649 | 2 423 | 2 480 | 2 447 |
| Изменять (%) | 52,86 | 8,74 | -9,86 | -1,20 | -60,93 | -13,57 | -13,44 | -36,89 | 311,38 | -6,35 | 0,87 | 10,73 | -19,14 | 7,98 | 6,70 | -9,26 | -8,52 | 2,33 | -1,31 | |
| % от денежного потока | 225,77 | 120,25 | 155,95 | -661,51 | 453,70 | -90,57 | -169,43 | -180,05 | -89,44 | -713,48 | -387,92 | 162,63 | -2 539,08 | -2 736,40 | 3 222,41 | -151,35 | 1 207,69 | -1 607,42 | 9 246,94 | 1 788,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 73 | -555 | -433 | -847 | -877 | -548 | -390 | -325 | -108 | -494 | -750 | -573 | -789 | -423 | -429 | -429 | -358 | -250 | -256 | -431 |
| Изменять (%) | -861,14 | -22,00 | 95,51 | 3,54 | -37,51 | -28,90 | -16,49 | -66,86 | 358,04 | 51,88 | -23,67 | 37,76 | -46,38 | 1,39 | -0,06 | -16,57 | -30,10 | 2,48 | 68,22 | |
| % от денежного потока | 6,18 | -16,38 | -15,24 | 140,17 | -100,76 | 32,17 | 49,51 | 50,76 | 13,24 | 117,61 | 103,71 | -32,90 | 639,06 | 456,73 | -505,01 | 22,22 | -163,00 | 165,78 | -955,08 | -314,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 559 | -131 | -1 157 | -3 753 | -2 201 | -2 698 | -1 730 | -1 470 | -1 435 | -2 922 | -2 779 | -517 | -2 469 | -2 204 | -2 223 | -4 420 | -2 072 | -2 324 | -2 197 | -1 880 |
| Изменять (%) | -91,59 | 782,41 | 224,30 | -41,36 | 22,57 | -35,86 | -15,07 | -2,36 | 103,66 | -4,90 | -81,38 | 377,11 | -10,73 | 0,86 | 98,87 | -53,12 | 12,16 | -5,48 | -14,44 | |
| % от денежного потока | -131,95 | -3,87 | -40,71 | 621,34 | -252,95 | 158,39 | 219,92 | 229,29 | 176,20 | 695,87 | 384,21 | -29,73 | 2 000,02 | 2 379,67 | -2 617,40 | 229,14 | -944,68 | 1 541,64 | -8 191,86 | -1 373,32 |
| Денежный поток | 1 181 | 3 391 | 2 843 | -604 | 870 | -1 703 | -787 | -641 | -814 | -420 | -723 | 1 740 | -123 | -93 | 85 | -1 929 | 219 | -151 | 27 | 137 |
| Изменять (%) | 187,01 | -16,16 | -121,25 | -244,05 | -295,73 | -53,80 | -18,54 | 27,06 | -48,43 | 72,24 | -340,60 | -107,09 | -24,97 | -191,70 | -2 371,70 | -111,37 | -168,73 | -117,79 | 410,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
