Отчет о движении денежных средств (TTM)
GXO Logistics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 333 | 339 | 288 | 239 | 455 | 454 | 509 | 520 | 542 | 535 | 442 | 569 | 558 | 569 | 623 | 578 | 549 | 528 | 416 |
| Изменять (%) | 1,80 | -15,04 | -17,01 | 90,38 | -0,22 | 12,11 | 2,16 | 4,23 | -1,29 | -17,38 | 28,73 | -1,93 | 1,97 | 9,49 | -7,22 | -5,02 | -3,83 | -21,21 | |
| % от денежного потока | 260,16 | 238,73 | 5 760,00 | -178,36 | 9 100,00 | -445,10 | 877,59 | 327,04 | 334,57 | 469,30 | -559,49 | 1 422,50 | -2 232,00 | -56 900,00 | 375,30 | 608,42 | 3 660,00 | -1 227,91 | -157,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -280 | -281 | -257 | -257 | -207 | -213 | -1 139 | -1 123 | -1 149 | -1 187 | -286 | -285 | -410 | -410 | -1 284 | -1 325 | -1 157 | -1 152 | -266 |
| Изменять (%) | 0,36 | -8,54 | -0,00 | -19,46 | 2,90 | 434,74 | -1,40 | 2,32 | 3,31 | -75,91 | -0,35 | 43,86 | -0,00 | 213,17 | 3,19 | -12,68 | -0,43 | -76,91 | |
| % от денежного потока | -218,75 | -197,89 | -5 140,00 | 191,79 | -4 140,00 | 208,82 | -1 963,79 | -706,29 | -709,26 | -1 041,23 | 362,03 | -712,50 | 1 640,00 | 41 000,00 | -773,49 | -1 394,74 | -7 713,33 | 2 679,07 | 100,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 | 66 | -45 | -126 | -241 | -339 | 706 | 787 | 787 | 776 | -237 | -246 | -186 | -165 | 826 | 813 | 636 | 578 | -448 |
| Изменять (%) | -1,49 | -168,18 | 180,00 | 91,27 | 40,66 | -308,26 | 11,47 | 0,00 | -1,40 | -130,54 | 3,80 | -24,39 | -11,29 | -600,61 | -1,57 | -21,77 | -9,12 | -177,51 | |
| % от денежного потока | 52,34 | 46,48 | -900,00 | 94,03 | -4 820,00 | 332,35 | 1 217,24 | 494,97 | 485,80 | 680,70 | 300,00 | -615,00 | 744,00 | 16 500,00 | 497,59 | 855,79 | 4 240,00 | -1 344,19 | 169,70 |
| Денежный поток | 128 | 142 | 5 | -134 | 5 | -102 | 58 | 159 | 162 | 114 | -79 | 40 | -25 | -1 | 166 | 95 | 15 | -43 | -264 |
| Изменять (%) | 10,94 | -96,48 | -2 780,00 | -103,73 | -2 140,00 | -156,86 | 174,14 | 1,89 | -29,63 | -169,30 | -150,63 | -162,50 | -96,00 | -16 700,00 | -42,77 | -84,21 | -386,67 | 513,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
