Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интерактивная Брокерская Группа, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 960 | 8 068 | 6 599 | 9 480 | 10 867 | 5 896 | 4 287 | 2 422 | 3 623 | 3 968 | 920 | 3 580 | 2 145 | 4 544 | 7 150 | 6 652 | 9 255 | 8 724 | 9 625 | 15 143 |
| Изменять (%) | 103,74 | -18,21 | 43,66 | 14,63 | -45,74 | -27,29 | -43,50 | 49,59 | 9,52 | -76,81 | 289,13 | -40,08 | 111,84 | 57,35 | -6,97 | 39,13 | -5,74 | 10,33 | 57,33 | |
| % от денежного потока | 93,13 | 101,96 | 102,18 | 99,60 | 109,97 | 115,88 | 125,46 | 220,18 | 136,56 | 119,52 | 287,50 | 118,00 | 134,65 | 113,88 | 110,75 | 113,96 | 107,59 | 114,19 | 111,28 | 104,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -50 | -60 | -65 | -81 | -188 | -181 | -176 | -177 | -67 | -47 | -50 | -46 | -52 | -71 | -70 | -87 | -44 | -57 | -85 |
| Изменять (%) | 25,00 | 20,00 | 8,33 | 24,62 | 132,10 | -3,72 | -2,76 | 0,57 | -62,15 | -29,85 | 6,38 | -8,00 | 13,04 | 36,54 | -1,41 | 24,29 | -49,43 | 29,55 | 49,12 | |
| % от денежного потока | -0,94 | -0,63 | -0,93 | -0,68 | -0,82 | -3,69 | -5,30 | -16,00 | -6,67 | -2,02 | -14,69 | -1,65 | -2,89 | -1,30 | -1,10 | -1,20 | -1,01 | -0,58 | -0,66 | -0,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 265 | -229 | -167 | 18 | -904 | -523 | -627 | -958 | -522 | -470 | -502 | -581 | -638 | -624 | -624 | -705 | -755 | -833 | -921 | -919 |
| Изменять (%) | -186,42 | -27,07 | -110,78 | -5 122,22 | -42,15 | 19,89 | 52,79 | -45,51 | -9,96 | 6,81 | 15,74 | 9,81 | -2,19 | -0,00 | 12,98 | 7,09 | 10,33 | 10,56 | -0,22 | |
| % от денежного потока | 6,23 | -2,89 | -2,59 | 0,19 | -9,15 | -10,28 | -18,35 | -87,09 | -19,68 | -14,16 | -156,88 | -19,15 | -40,05 | -15,64 | -9,67 | -12,08 | -8,78 | -10,90 | -10,65 | -6,36 |
| Денежный поток | 4 252 | 7 913 | 6 458 | 9 518 | 9 882 | 5 088 | 3 417 | 1 100 | 2 653 | 3 320 | 320 | 3 034 | 1 593 | 3 990 | 6 456 | 5 837 | 8 602 | 7 640 | 8 649 | 14 457 |
| Изменять (%) | 86,10 | -18,39 | 47,38 | 3,82 | -48,51 | -32,84 | -67,81 | 141,18 | 25,14 | -90,36 | 848,12 | -47,50 | 150,47 | 61,80 | -9,59 | 47,37 | -11,18 | 13,21 | 67,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
