Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация Bancshares Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 315 | 305 | 344 | 335 | 315 | 292 | 275 | 293 | 356 | 388 | 452 | 448 | 441 | 474 | 467 | 489 | 492 | 474 | 479 | 467 |
| Изменять (%) | -3,20 | 12,74 | -2,73 | -5,93 | -7,34 | -5,63 | 6,46 | 21,37 | 9,06 | 16,39 | -0,67 | -1,65 | 7,56 | -1,54 | 4,70 | 0,56 | -3,64 | 1,07 | -2,44 | |
| % от денежного потока | 32,74 | 17,53 | 13,44 | 29,65 | 30,33 | 24,07 | 51,48 | 26,89 | 37,19 | -34,59 | -20,04 | -18,76 | -17,33 | -33,02 | -163,28 | -209,63 | 605,53 | -158,83 | -149,93 | -775,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -794 | -344 | -15 | -1 023 | -1 156 | -916 | -1 026 | -236 | 8 | -992 | -1 534 | -1 218 | -1 487 | -1 067 | -583 | -911 | -718 | -985 | -1 177 | -937 |
| Изменять (%) | -56,73 | -95,75 | 6 898,96 | 13,08 | -20,80 | 12,06 | -77,02 | -103,43 | -12 363,91 | 54,59 | -20,56 | 22,07 | -28,24 | -45,42 | 56,38 | -21,21 | 37,25 | 19,46 | -20,35 | |
| % от денежного потока | -82,49 | -19,75 | -0,57 | -90,61 | -111,41 | -75,57 | -191,93 | -21,65 | 0,85 | 88,45 | 68,07 | 50,95 | 58,43 | 74,28 | 203,61 | 390,45 | -883,59 | 330,11 | 368,31 | 1 555,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 442 | 1 779 | 2 229 | 1 817 | 1 880 | 1 836 | 1 286 | 1 033 | 593 | -517 | -1 171 | -1 621 | -1 499 | -844 | -171 | 189 | 307 | 213 | 378 | 410 |
| Изменять (%) | 23,38 | 25,31 | -18,51 | 3,46 | -2,31 | -29,97 | -19,69 | -42,61 | -187,30 | 126,32 | 38,46 | -7,54 | -43,71 | -79,77 | -210,46 | 62,86 | -30,73 | 77,80 | 8,32 | |
| % от денежного потока | 149,75 | 102,22 | 87,13 | 160,96 | 181,09 | 151,50 | 240,46 | 94,75 | 61,97 | 46,14 | 51,97 | 67,81 | 58,90 | 58,74 | 59,67 | -80,82 | 378,07 | -71,28 | -118,38 | -680,00 |
| Денежный поток | 963 | 1 740 | 2 559 | 1 129 | 1 038 | 1 212 | 535 | 1 090 | 956 | -1 122 | -2 253 | -2 391 | -2 545 | -1 437 | -286 | -233 | 81 | -298 | -319 | -60 |
| Изменять (%) | 80,75 | 47,02 | -55,89 | -8,04 | 16,77 | -55,88 | 103,80 | -12,24 | -217,26 | 100,90 | 6,13 | 6,44 | -43,55 | -80,09 | -18,45 | -134,81 | -467,38 | 7,07 | -81,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
