Отчет о движении денежных средств (TTM)
Межконтинентальная биржа, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 592 | 2 881 | 3 095 | 3 110 | 3 196 | 3 123 | 3 145 | 3 241 | 3 455 | 3 554 | 3 451 | 3 634 | 3 665 | 3 542 | 3 898 | 3 942 | 4 072 | 4 609 | 4 566 | 4 876 |
| Изменять (%) | 11,15 | 7,43 | 0,48 | 2,77 | -2,28 | 0,70 | 3,05 | 6,60 | 2,87 | -2,90 | 5,30 | 0,85 | -3,36 | 10,05 | 1,13 | 3,30 | 13,19 | -0,93 | 6,79 | |
| % от денежного потока | 11 781,82 | 15,55 | 14,88 | 11,58 | 7,38 | 4,85 | 4,05 | 4,06 | 6,15 | 150,15 | -6,56 | -4,76 | -4,38 | -5,09 | -11,40 | -30,85 | 1 173,49 | 122,81 | 50,08 | 79,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 784 | -10 361 | -9 615 | -8 425 | 666 | -786 | -348 | 513 | -4 472 | 677 | 1 840 | -1 022 | -6 365 | -8 797 | -10 583 | -9 869 | 605 | -921 | -3 333 | -2 078 |
| Изменять (%) | 5,90 | -7,20 | -12,38 | -107,91 | -218,02 | -55,73 | -247,41 | -971,73 | -115,14 | 171,79 | -155,54 | 522,80 | 38,21 | 20,30 | -6,75 | -106,13 | -252,23 | 261,89 | -37,65 | |
| % от денежного потока | -44 472,73 | -55,92 | -46,24 | -31,38 | 1,54 | -1,22 | -0,45 | 0,64 | -7,96 | 28,60 | -3,50 | 1,34 | 7,61 | 12,64 | 30,94 | 77,25 | 174,35 | -24,54 | -36,55 | -33,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 207 | 26 000 | 27 299 | 32 151 | 39 457 | 62 026 | 74 816 | 76 002 | 57 233 | -1 841 | -57 870 | -78 965 | -80 925 | -64 345 | -27 516 | -6 845 | -4 351 | 79 | 7 884 | 3 320 |
| Изменять (%) | 260,76 | 5,00 | 17,77 | 22,72 | 57,20 | 20,62 | 1,59 | -24,70 | -103,22 | 3 043,40 | 36,45 | 2,48 | -20,49 | -57,24 | -75,12 | -36,44 | -101,82 | 9 879,75 | -57,89 | |
| % от денежного потока | 32 759,09 | 140,33 | 131,28 | 119,75 | 91,08 | 96,38 | 96,40 | 95,32 | 101,89 | -77,78 | 110,02 | 103,42 | 96,78 | 92,46 | 80,46 | 53,58 | -1 253,89 | 2,10 | 86,47 | 54,04 |
| Денежный поток | 22 | 18 528 | 20 795 | 26 848 | 43 322 | 64 357 | 77 607 | 79 731 | 56 173 | 2 367 | -52 600 | -76 351 | -83 614 | -69 593 | -34 200 | -12 776 | 347 | 3 753 | 9 118 | 6 144 |
| Изменять (%) | 84 118,18 | 12,24 | 29,11 | 61,36 | 48,56 | 20,59 | 2,74 | -29,55 | -95,79 | -2 322,22 | 45,15 | 9,51 | -16,77 | -50,86 | -62,64 | -102,72 | 981,56 | 142,95 | -32,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
