Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итрон, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 110 | 141 | 206 | 180 | 155 | 112 | 55 | 51 | 24 | 18 | 45 | 64 | 125 | 165 | 175 | 206 | 238 | 269 | 314 |
| Изменять (%) | -5,03 | 28,36 | 46,83 | -12,75 | -14,05 | -27,37 | -51,29 | -6,56 | -52,13 | -25,15 | 144,48 | 42,85 | 95,13 | 31,91 | 6,16 | 17,84 | 15,50 | 12,94 | 16,72 | |
| % от денежного потока | 25,94 | 192,03 | 700,35 | -61,12 | -45,31 | -349,00 | -30,34 | 4 000,73 | 191,52 | 62,14 | -229,68 | 184,60 | 162,73 | 124,92 | 157,61 | 25,44 | 28,34 | 31,79 | 32,70 | 103,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -41 | -38 | -26 | -29 | -35 | 22 | 27 | 30 | 41 | -18 | -20 | -22 | -23 | -57 | -58 | -59 | -63 | -27 | -26 |
| Изменять (%) | -12,80 | -8,41 | -29,78 | 11,33 | 18,72 | -162,70 | 21,83 | 14,20 | 33,15 | -144,65 | 9,00 | 11,47 | 6,04 | 143,68 | 1,96 | 1,35 | 8,04 | -57,58 | -2,44 | |
| % от денежного потока | -10,59 | -71,96 | -187,25 | 7,82 | 7,39 | 78,65 | -5,90 | 1 946,38 | 113,87 | 102,76 | 226,59 | -81,19 | -55,85 | -23,30 | -54,30 | -8,42 | -8,07 | -8,46 | -3,27 | -8,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 379 | -12 | -89 | -522 | -551 | -153 | -495 | -65 | -35 | -19 | -2 | 2 | -2 | -4 | -2 | 573 | 575 | 580 | 580 | 7 |
| Изменять (%) | -103,06 | 666,52 | 487,93 | 5,61 | -72,25 | 223,49 | -86,89 | -45,27 | -47,18 | -90,78 | -222,12 | -193,88 | 77,17 | -33,41 | -24 610,32 | 0,46 | 0,76 | 0,12 | -98,71 | |
| % от денежного потока | 85,19 | -20,30 | -442,07 | 154,48 | 138,62 | 344,70 | 133,45 | -4 734,77 | -132,76 | -47,52 | 21,63 | 8,68 | -5,03 | -3,51 | -2,23 | 83,24 | 79,04 | 77,36 | 70,53 | 2,47 |
| Денежный поток | 444 | 57 | 20 | -338 | -397 | -44 | -371 | 1 | 27 | 39 | -8 | 24 | 39 | 100 | 105 | 688 | 728 | 749 | 823 | 304 |
| Изменять (%) | -87,17 | -64,80 | -1 782,40 | 17,70 | -88,84 | 735,54 | -100,37 | 1 851,94 | 47,55 | -120,25 | -404,20 | 62,05 | 154,18 | 4,55 | 557,65 | 5,80 | 2,95 | 9,81 | -63,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
