Отчет о движении денежных средств (TTM)
КБР, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 302 | 367 | 376 | 371 | 398 | 278 | 317 | 338 | 338 | 396 | 342 | 470 | 308 | 331 | 387 | 304 | 505 | 462 | 469 | 482 |
| Изменять (%) | 21,52 | 2,45 | -1,33 | 7,28 | -30,15 | 14,03 | 6,62 | 0,00 | 17,16 | -13,64 | 37,43 | -34,47 | 7,47 | 16,92 | -21,45 | 66,12 | -8,51 | 1,52 | 2,77 | |
| % от денежного потока | 112,69 | -132,97 | -310,74 | -244,08 | -99,75 | -421,21 | -960,61 | 1 024,24 | -379,78 | 2 084,21 | 8 550,00 | 2 043,48 | -272,57 | -389,41 | -379,41 | -243,20 | 442,98 | 1 004,35 | 366,41 | -4 820,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -877 | -888 | -890 | -861 | -428 | -394 | -221 | -320 | 37 | 67 | -153 | -92 | -70 | -101 | -41 | -778 | -776 | -796 | -820 |
| Изменять (%) | 1 727,08 | 1,25 | 0,23 | -3,26 | -50,29 | -7,94 | -43,91 | 44,80 | -111,56 | 81,08 | -328,36 | -39,87 | -23,91 | 44,29 | -59,41 | 1 797,56 | -0,26 | 2,58 | 3,02 | |
| % от денежного потока | -17,91 | 317,75 | 733,88 | 585,53 | 215,79 | 648,48 | 1 193,94 | -669,70 | 359,55 | 194,74 | 1 675,00 | -665,22 | 81,42 | 82,35 | 99,02 | 32,80 | -682,46 | -1 686,96 | -621,88 | 8 200,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 225 | 358 | 334 | 44 | 87 | 57 | -54 | -63 | -399 | -401 | -310 | -359 | -359 | -396 | -391 | 366 | 374 | 459 | 321 |
| Изменять (%) | 4 400,00 | 59,11 | -6,70 | -86,83 | 97,73 | -34,48 | -194,74 | 16,67 | 533,33 | 0,50 | -22,69 | 15,81 | -0,00 | 10,31 | -1,26 | -193,61 | 2,19 | 22,73 | -30,07 | |
| % от денежного потока | 1,87 | -81,52 | -295,87 | -219,74 | -11,03 | -131,82 | -172,73 | -163,64 | 70,79 | -2 100,00 | -10 025,00 | -1 347,83 | 317,70 | 422,35 | 388,24 | 312,80 | 321,05 | 813,04 | 358,59 | -3 210,00 |
| Денежный поток | 268 | -276 | -121 | -152 | -399 | -66 | -33 | 33 | -89 | 19 | 4 | 23 | -113 | -85 | -102 | -125 | 114 | 46 | 128 | -10 |
| Изменять (%) | -202,99 | -56,16 | 25,62 | 162,50 | -83,46 | -50,00 | -200,00 | -369,70 | -121,35 | -78,95 | 475,00 | -591,30 | -24,78 | 20,00 | 22,55 | -191,20 | -59,65 | 178,26 | -107,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
