Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 280 | 312 | 342 | 375 | 407 | 438 | 491 | 562 | 558 | 633 | 703 | 749 | 860 | 873 | 926 | 975 | 976 | 996 | 986 |
| Изменять (%) | 5,37 | 11,30 | 9,86 | 9,66 | 8,43 | 7,52 | 12,13 | 14,49 | -0,72 | 13,57 | 10,93 | 6,64 | 14,73 | 1,48 | 6,07 | 5,33 | 0,15 | 1,99 | -0,99 | |
| % от денежного потока | -3 490,78 | -1 200,83 | 389,61 | 526,43 | 3 317,37 | 926,21 | -1 542,27 | -6 897,37 | 1 552,06 | 1 583,17 | 1 162,58 | 16 864,36 | 2 040,30 | -2 906,81 | -3 875,42 | 2 013,64 | -1 902,04 | -7 242,05 | 16 893,81 | -2 994,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -352 | -379 | -300 | -335 | -357 | -352 | -454 | -485 | -592 | -709 | -763 | -883 | -805 | -861 | -863 | -848 | -1 007 | -960 | -949 | -968 |
| Изменять (%) | 7,78 | -21,04 | 11,90 | 6,52 | -1,45 | 28,98 | 6,76 | 22,10 | 19,75 | 7,69 | 15,73 | -8,83 | 6,93 | 0,27 | -1,71 | 18,64 | -4,62 | -1,20 | 2,07 | |
| % от денежного потока | 4 624,87 | 1 627,42 | -374,60 | -515,55 | -3 155,96 | -800,86 | 1 599,68 | 6 811,31 | -1 634,55 | -2 011,05 | -1 400,39 | -21 192,42 | -2 191,84 | 2 910,39 | 3 833,69 | -1 845,88 | 1 964,04 | 7 122,06 | -16 093,86 | 2 941,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 76 | 68 | 58 | -7 | -11 | -12 | -13 | 66 | 186 | 184 | 185 | 92 | -29 | -32 | -31 | -19 | -30 | -41 | -51 |
| Изменять (%) | -3,27 | -10,73 | -14,74 | -111,99 | 60,29 | 8,48 | 9,54 | -599,06 | 181,52 | -1,03 | 0,24 | -49,93 | -130,87 | 11,88 | -2,39 | -37,47 | 52,27 | 39,11 | 22,63 | |
| % от денежного потока | -1 034,09 | -326,59 | 84,99 | 89,12 | -61,42 | -25,35 | 42,59 | 186,06 | 182,50 | 527,88 | 337,81 | 4 428,05 | 251,54 | 96,43 | 141,73 | -67,77 | 38,00 | 219,99 | -699,95 | 153,68 |
| Денежный поток | -8 | -23 | 80 | 65 | 11 | 44 | -28 | -7 | 36 | 35 | 54 | 4 | 37 | -30 | -23 | 46 | -51 | -13 | 6 | -33 |
| Изменять (%) | 206,29 | -443,05 | -18,69 | -82,60 | 288,36 | -164,57 | -74,93 | -608,80 | -2,67 | 54,65 | -92,35 | 781,47 | -180,53 | -23,88 | -304,14 | -211,51 | -73,70 | -143,72 | -658,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
