Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекламная компания Ламар Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 584 | 570 | 590 | 644 | 697 | 734 | 753 | 762 | 783 | 782 | 788 | 776 | 774 | 784 | 785 | 844 | 848 | 874 | 891 | 864 |
| Изменять (%) | -2,48 | 3,58 | 9,18 | 8,10 | 5,42 | 2,55 | 1,15 | 2,82 | -0,21 | 0,85 | -1,58 | -0,25 | 1,25 | 0,24 | 7,41 | 0,57 | 2,96 | 1,97 | -3,01 | |
| % от денежного потока | 1 288,79 | 597,47 | -130,13 | -594,69 | 3 678,00 | -3 371,82 | 1 034,07 | 3 317,90 | -9 536,01 | -1 657,05 | -957,17 | -1 767,04 | -1 936,75 | -9 778,05 | 27 244,64 | 2 797,88 | -8 583,61 | 17 990,32 | -309 303,12 | -3 890,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 | -97 | -79 | -104 | -232 | -462 | -527 | -705 | -661 | -619 | -588 | -441 | -463 | -310 | -302 | -257 | -172 | -165 | -54 | -122 |
| Изменять (%) | -19,19 | -18,34 | 31,29 | 123,76 | 98,65 | 14,19 | 33,79 | -6,31 | -6,34 | -4,96 | -25,10 | 4,95 | -32,95 | -2,47 | -15,11 | -32,92 | -4,26 | -66,97 | 124,04 | |
| % от денежного потока | -264,43 | -101,58 | 17,44 | 95,86 | -1 227,21 | 2 120,01 | -723,97 | -3 072,60 | 8 047,07 | 1 312,45 | 714,45 | 1 003,72 | 1 157,49 | 3 869,72 | -10 491,54 | -851,56 | 1 742,44 | -3 395,92 | 18 911,11 | 549,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -419 | -378 | -966 | -650 | -446 | -295 | -153 | -33 | -130 | -209 | -282 | -379 | -351 | -482 | -480 | -557 | -686 | -703 | -836 | -764 |
| Изменять (%) | -9,83 | 155,52 | -32,72 | -31,38 | -33,93 | -48,00 | -78,35 | 292,72 | 60,74 | 34,61 | 34,45 | -7,29 | 37,13 | -0,32 | 15,93 | 23,27 | 2,52 | 18,89 | -8,63 | |
| % от денежного потока | -924,37 | -396,22 | 212,89 | 599,50 | -2 353,58 | 1 352,18 | -210,27 | -144,42 | 1 585,37 | 443,76 | 342,13 | 862,77 | 878,91 | 6 009,92 | -16 653,00 | -1 845,92 | 6 941,03 | -14 485,69 | 290 389,24 | 3 441,19 |
| Денежный поток | 45 | 95 | -454 | -108 | 19 | -22 | 73 | 23 | -8 | -47 | -82 | -44 | -40 | -8 | 3 | 30 | -10 | 5 | -0 | -22 |
| Изменять (%) | 110,36 | -575,56 | -76,11 | -117,48 | -214,99 | -434,38 | -68,48 | -135,78 | 474,25 | 74,60 | -46,69 | -8,99 | -79,94 | -135,97 | 945,89 | -132,78 | -149,12 | -105,93 | 7 610,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
