Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лауреат Образования, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 260 | 274 | 216 | 92 | -156 | -113 | -128 | -55 | 178 | 151 | 211 | 211 | 251 | 257 | 245 | 255 | 233 | 257 | 291 |
| Изменять (%) | 4,13 | 5,71 | -21,26 | -57,49 | -269,95 | -27,29 | 13,05 | -56,79 | -421,48 | -15,38 | 40,15 | -0,20 | 18,87 | 2,67 | -4,70 | 4,09 | -8,88 | 10,58 | 13,14 | |
| % от денежного потока | 40,24 | 33,73 | 83,81 | 99,66 | 7,56 | 29,92 | 32,10 | 35,96 | 3,41 | -70,78 | -86,10 | -373,48 | -106,53 | 8 055,89 | -4 734,53 | 1 535,89 | 11 271,09 | 24 319,02 | -1 519,76 | 5 205,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 | 587 | 610 | 1 272 | 2 676 | 2 044 | 2 053 | 1 396 | 56 | 30 | 17 | 14 | -62 | -52 | -62 | -60 | -56 | -58 | -46 | -53 |
| Изменять (%) | 1 740,05 | 3,89 | 108,50 | 110,30 | -23,61 | 0,44 | -32,00 | -95,98 | -45,90 | -44,54 | -17,86 | -549,82 | -16,50 | 20,05 | -3,71 | -6,40 | 2,45 | -19,87 | 14,30 | |
| % от денежного потока | 5,15 | 76,34 | 186,43 | 586,96 | 220,39 | -391,82 | -580,79 | -391,31 | -3,45 | -12,05 | -9,61 | -24,42 | 31,40 | -1 667,78 | 1 146,18 | -375,67 | -2 478,95 | -6 013,48 | 272,32 | -942,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 171 | -273 | -740 | -1 699 | -1 815 | -2 683 | -2 588 | -1 747 | -1 635 | -462 | -336 | -281 | -345 | -202 | -205 | -164 | -193 | -167 | -220 | -232 |
| Изменять (%) | -259,51 | 171,26 | 129,65 | 6,82 | 47,87 | -3,54 | -32,51 | -6,38 | -71,77 | -27,14 | -16,42 | 22,84 | -41,53 | 1,37 | -19,63 | 17,60 | -13,69 | 31,77 | 5,70 | |
| % от денежного потока | 27,60 | -35,44 | -225,98 | -783,67 | -149,45 | 514,30 | 732,13 | 489,53 | 100,61 | 183,31 | 191,99 | 496,60 | 174,35 | -6 485,32 | 3 763,35 | -1 029,48 | -8 535,61 | -17 443,89 | 1 298,97 | -4 156,24 |
| Денежный поток | 619 | 769 | 327 | 217 | 1 214 | -522 | -354 | -357 | -1 625 | -252 | -175 | -57 | -198 | 3 | -5 | 16 | 2 | 1 | -17 | 6 |
| Изменять (%) | 24,23 | -57,46 | -33,78 | 460,10 | -142,97 | -32,24 | 0,93 | 355,53 | -84,51 | -30,43 | -67,69 | 249,90 | -101,57 | -274,69 | -393,78 | -85,82 | -57,77 | -1 869,49 | -133,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
