Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛКИ Индастриз Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 231 | 191 | 153 | 31 | -112 | 19 | 213 | 362 | 603 | 542 | 528 | 506 | 527 | 445 | 439 | 402 | 370 | 421 | 340 |
| Изменять (%) | -15,07 | -17,25 | -20,02 | -79,62 | -457,54 | -116,59 | 1 048,49 | 70,15 | 66,61 | -10,00 | -2,61 | -4,14 | 4,14 | -15,62 | -1,34 | -8,50 | -7,81 | 13,60 | -19,19 | |
| % от денежного потока | 669,30 | 1 405,66 | -552,16 | 429,15 | 704,74 | -1 007,43 | -235,15 | -494,59 | -734,86 | -3 913,19 | -1 695,42 | -1 605,48 | 6 458,35 | 2 825,75 | -52 964,17 | 405,22 | 309,10 | 371,77 | 201,64 | 552,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -522 | -232 | -155 | -274 | -330 | -281 | -349 | -255 | -222 | -242 | -171 | -177 | -156 | -84 | -71 | -69 | -63 | -61 | -95 | -144 |
| Изменять (%) | -55,51 | -33,32 | 76,61 | 20,47 | -14,67 | 24,18 | -26,92 | -13,14 | 9,08 | -29,32 | 3,55 | -11,79 | -46,35 | -15,54 | -2,60 | -9,01 | -2,53 | 55,00 | 51,75 | |
| % от денежного потока | -1 282,51 | -1 411,13 | 446,63 | -766,52 | -7 442,93 | -2 539,21 | 4 437,38 | 593,89 | 450,43 | 1 570,37 | 534,31 | 537,96 | -1 991,29 | -448,86 | 8 420,71 | -63,60 | -48,24 | -61,34 | -45,40 | -233,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 291 | 14 | -72 | 151 | 297 | 405 | 321 | 1 | -185 | -375 | -402 | -384 | -343 | -426 | -376 | -262 | -210 | -208 | -115 | -133 |
| Изменять (%) | -95,17 | -611,18 | -309,94 | 97,30 | 36,01 | -20,59 | -99,57 | -13 561,20 | 103,12 | 7,34 | -4,62 | -10,53 | 24,11 | -11,82 | -30,29 | -19,86 | -0,81 | -44,82 | 15,95 | |
| % от денежного потока | 713,80 | 85,34 | 207,06 | 422,42 | 6 717,25 | 3 652,94 | -4 082,08 | -3,19 | 375,02 | 2 434,70 | 1 258,06 | 1 166,78 | -4 380,51 | -2 284,19 | 44 738,93 | -241,83 | -161,55 | -209,06 | -55,08 | -216,59 |
| Денежный поток | 41 | 16 | -35 | 36 | 4 | 11 | -8 | -43 | -49 | -15 | -32 | -33 | 8 | 19 | -1 | 108 | 130 | 100 | 209 | 62 |
| Изменять (%) | -59,56 | -310,67 | -202,91 | -87,59 | 150,11 | -171,06 | 446,04 | 14,52 | -68,71 | 107,73 | 2,85 | -123,83 | 138,02 | -104,50 | -12 995,71 | 19,96 | -23,35 | 109,46 | -70,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
