Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лейдос Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 555 | 1 334 | 1 201 | 796 | 769 | 1 033 | 885 | 913 | 1 077 | 992 | 801 | 920 | 986 | 1 165 | 1 376 | 1 593 | 1 454 | 1 392 | 1 337 | 1 442 |
| Изменять (%) | -14,21 | -9,97 | -33,72 | -3,39 | 34,33 | -14,33 | 3,16 | 17,96 | -7,89 | -19,25 | 14,86 | 7,17 | 18,15 | 18,11 | 15,77 | -8,73 | -4,26 | -3,95 | 7,85 | |
| % от денежного потока | -38 875,00 | -4 446,67 | -3 874,19 | -371,96 | 2 651,72 | 549,47 | -834,91 | -45 650,00 | 538,50 | -516,67 | 1 271,43 | -5 111,11 | -3 081,25 | 475,51 | 449,67 | 289,64 | 327,48 | 892,31 | 607,73 | 1 253,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 768 | -2 815 | -1 374 | -756 | -794 | -730 | -507 | -119 | -92 | -313 | -331 | -367 | -393 | -211 | -184 | -161 | -132 | -142 | -152 | -445 |
| Изменять (%) | 1,70 | -51,19 | -44,98 | 5,03 | -8,06 | -30,55 | -76,53 | -22,69 | 240,22 | 5,75 | 10,88 | 7,08 | -46,31 | -12,80 | -12,50 | -18,01 | 7,58 | 7,04 | 192,76 | |
| % от денежного потока | 69 200,00 | 9 383,33 | 4 432,26 | 353,27 | -2 737,93 | -388,30 | 478,30 | 5 950,00 | -46,00 | 163,02 | -525,40 | 2 038,89 | 1 228,12 | -86,12 | -60,13 | -29,27 | -29,73 | -91,03 | -69,09 | -386,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 209 | 1 451 | 142 | -254 | 54 | -113 | -484 | -791 | -799 | -865 | -403 | -573 | -605 | -715 | -886 | -881 | -889 | -1 084 | -966 | -890 |
| Изменять (%) | 20,02 | -90,21 | -278,87 | -121,26 | -309,26 | 328,32 | 63,43 | 1,01 | 8,26 | -53,41 | 42,18 | 5,58 | 18,18 | 23,92 | -0,56 | 0,91 | 21,93 | -10,89 | -7,87 | |
| % от денежного потока | -30 225,00 | -4 836,67 | -458,06 | 118,69 | 186,21 | -60,11 | 456,60 | 39 550,00 | -399,50 | 450,52 | -639,68 | 3 183,33 | 1 890,62 | -291,84 | -289,54 | -160,18 | -200,23 | -694,87 | -439,09 | -773,91 |
| Денежный поток | -4 | -30 | -31 | -214 | 29 | 188 | -106 | -2 | 200 | -192 | 63 | -18 | -32 | 245 | 306 | 550 | 444 | 156 | 220 | 115 |
| Изменять (%) | 650,00 | 3,33 | 590,32 | -113,55 | 548,28 | -156,38 | -98,11 | -10 100,00 | -196,00 | -132,81 | -128,57 | 77,78 | -865,62 | 24,90 | 79,74 | -19,27 | -64,86 | 41,03 | -47,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
