Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лир Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 747 | 663 | 688 | 1 473 | 904 | 670 | 643 | 395 | 651 | 1 021 | 765 | 1 065 | 1 217 | 1 249 | 1 250 | 1 230 | 1 009 | 1 120 | 1 027 | 1 032 |
| Изменять (%) | -11,27 | 3,80 | 113,99 | -38,62 | -25,87 | -4,00 | -38,66 | 65,00 | 56,87 | -25,09 | 39,21 | 14,24 | 2,67 | 0,08 | -1,62 | -17,97 | 11,01 | -8,31 | 0,49 | |
| % от денежного потока | -1 147,93 | -338,49 | -63,53 | -360,65 | -579,12 | 9 854,41 | -301,03 | -68,77 | -252,56 | -500,93 | -289,81 | 1 431,59 | 876,03 | 1 540,44 | 3 956,65 | 2 546,79 | -468,21 | -782,74 | -686,04 | -1 711,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -480 | -469 | -522 | -576 | -650 | -647 | -806 | -848 | -786 | -830 | -637 | -795 | -817 | -762 | -763 | -542 | -526 | -543 | -499 | -503 |
| Изменять (%) | -2,37 | 11,26 | 10,43 | 12,76 | -0,43 | 24,69 | 5,21 | -7,40 | 5,69 | -23,26 | 24,81 | 2,69 | -6,76 | 0,18 | -29,02 | -2,81 | 3,17 | -8,08 | 0,76 | |
| % от денежного потока | 737,63 | 239,31 | 48,14 | 141,04 | 416,08 | -9 510,29 | 377,35 | 147,86 | 304,73 | 407,21 | 241,36 | -1 068,95 | -587,98 | -938,96 | -2 414,24 | -1 121,12 | 244,22 | 379,45 | 333,40 | 834,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -337 | -412 | -1 292 | -1 345 | -432 | -14 | -55 | -103 | -95 | -387 | -399 | -214 | -282 | -420 | -441 | -623 | -718 | -694 | -674 | -602 |
| Изменять (%) | 22,09 | 213,82 | 4,13 | -67,90 | -96,85 | 305,15 | 86,57 | -7,78 | 308,54 | 2,92 | -46,39 | 31,91 | 48,81 | 5,10 | 41,21 | 15,32 | -3,36 | -2,87 | -10,64 | |
| % от денежного потока | 517,97 | 210,16 | 119,25 | 329,41 | 276,68 | -200,00 | 25,78 | 17,92 | 36,77 | 189,95 | 150,98 | -287,23 | -202,95 | -517,26 | -1 395,25 | -1 289,03 | 333,18 | 484,91 | 450,23 | 998,84 |
| Денежный поток | -65 | -196 | -1 083 | -408 | -156 | 7 | -214 | -574 | -258 | -204 | -264 | 74 | 139 | 81 | 32 | 48 | -216 | -143 | -150 | -60 |
| Изменять (%) | 200,92 | 453,04 | -62,30 | -61,78 | -104,36 | -3 242,65 | 168,51 | -55,07 | -20,91 | 29,48 | -128,18 | 86,69 | -41,61 | -61,04 | 52,85 | -546,17 | -33,60 | 4,61 | -59,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
