Отчет о движении денежных средств (TTM)
Леннокс Интернэшнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 718 | 612 | 694 | 780 | 562 | 516 | 435 | 340 | 289 | 302 | 321 | 420 | 562 | 736 | 792 | 781 | 920 | 946 | 933 | 836 |
| Изменять (%) | -14,68 | 13,28 | 12,50 | -27,92 | -8,36 | -15,60 | -21,81 | -14,96 | 4,49 | 6,32 | 30,62 | 33,90 | 30,97 | 7,61 | -1,45 | 17,79 | 2,84 | -1,37 | -10,42 | |
| % от денежного потока | 8 065,17 | 707,16 | -19 269,44 | -260 133,33 | -3 605,77 | -554,90 | -36 258,33 | 2 637,21 | 22 253,85 | 1 399,54 | 5 268,85 | -6 996,67 | 615,66 | 9 088,89 | 14 947,17 | -20 544,74 | 827,72 | 266,85 | 543,85 | 52 218,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -80 | -78 | -78 | -91 | -106 | -108 | -110 | -107 | -103 | -111 | -139 | -159 | -320 | -317 | -295 | -303 | -174 | -167 | -169 |
| Изменять (%) | 355,43 | -2,38 | 0,26 | 16,41 | 17,18 | 1,79 | 1,57 | -2,73 | -3,74 | 7,77 | 25,32 | 14,52 | 100,69 | -0,94 | -6,98 | 2,95 | -42,50 | -4,13 | 0,96 | |
| % от денежного потока | -196,63 | -92,03 | 2 161,11 | 26 000,00 | 582,05 | 114,53 | 9 025,00 | -852,71 | -8 230,77 | -476,85 | -1 819,67 | 2 318,33 | -174,48 | -3 946,91 | -5 975,47 | 7 752,63 | -273,00 | -49,21 | -97,49 | -10 550,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -686 | -442 | -620 | -705 | -487 | -499 | -324 | -212 | -177 | -174 | -202 | -283 | -301 | -406 | -465 | -491 | -518 | -419 | -602 | -668 |
| Изменять (%) | -35,56 | 40,40 | 13,64 | -30,87 | 2,34 | -35,01 | -34,43 | -16,56 | -1,80 | 16,08 | 40,18 | 6,11 | 35,13 | 14,45 | 5,55 | 5,56 | -19,19 | 43,86 | 11,01 | |
| % от денежного потока | -7 703,37 | -510,16 | 17 230,56 | 234 966,67 | 3 123,72 | 536,81 | 27 008,33 | -1 647,29 | -13 638,46 | -806,02 | -3 313,11 | 4 721,67 | -329,24 | -5 014,81 | -8 771,70 | 12 913,16 | -466,25 | -118,12 | -351,14 | -41 781,25 |
| Денежный поток | 9 | 87 | -4 | -0 | -16 | -93 | -1 | 13 | 1 | 22 | 6 | -6 | 91 | 8 | 5 | -4 | 111 | 354 | 172 | 2 |
| Изменять (%) | 873,03 | -104,16 | -91,67 | 5 100,00 | 495,51 | -98,71 | -1 175,00 | -89,92 | 1 561,54 | -71,76 | -198,36 | -1 621,67 | -91,13 | -34,57 | -171,70 | -3 023,68 | 218,99 | -51,61 | -99,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
