Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люментум Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 542 | 508 | 737 | 739 | 696 | 774 | 469 | 459 | 418 | 307 | 245 | 180 | 157 | 60 | 38 | 25 | 67 | 92 | 98 | 126 |
| Изменять (%) | -6,24 | 45,20 | 0,20 | -5,79 | 11,21 | -39,37 | -2,11 | -8,95 | -26,69 | -20,12 | -26,58 | -12,85 | -61,52 | -36,32 | -35,68 | 169,64 | 38,74 | 5,84 | 29,14 | |
| % от денежного потока | -200,93 | -66,48 | -67 018,18 | 155,09 | 203,78 | 335,46 | 106,01 | 89,03 | -7 336,84 | 764,59 | -42,14 | -41,70 | 61,14 | -49,10 | -30,92 | -5,85 | -17,88 | 888,46 | 107,00 | 150,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 123 | -1 234 | -706 | 1 | -2 | -156 | -172 | -226 | -756 | -632 | -660 | -874 | -210 | -500 | -158 | -114 | -179 | 185 | -52 | -84 |
| Изменять (%) | 9,89 | -42,80 | -100,14 | -290,00 | 8 100,00 | 10,21 | 31,80 | 234,07 | -16,46 | 4,56 | 32,34 | -76,02 | 138,55 | -68,46 | -27,52 | 56,78 | -203,24 | -128,22 | 61,11 | |
| % от денежного потока | 416,85 | 161,65 | 64 190,91 | 0,21 | -0,56 | -67,53 | -38,79 | -43,87 | 13 263,16 | -1 575,06 | 113,65 | 202,69 | -81,78 | 407,17 | 126,97 | 27,07 | 48,12 | 1 778,85 | -57,11 | -100,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 312 | -37 | -32 | -263 | -352 | -387 | 145 | 283 | 332 | 365 | -166 | 263 | 309 | 317 | -5 | -333 | -260 | -267 | 46 | 42 |
| Изменять (%) | -111,81 | -12,74 | 718,01 | 33,83 | 9,90 | -137,45 | 94,97 | 17,39 | 9,94 | -145,36 | -258,82 | 17,57 | 2,49 | -101,55 | 6 689,80 | -21,91 | 2,77 | -117,15 | -8,73 | |
| % от денежного потока | -115,92 | 4,83 | 2 927,27 | -55,30 | -103,22 | -167,92 | 32,78 | 54,84 | -5 826,32 | 910,47 | 28,50 | -60,99 | 120,64 | -258,06 | 3,95 | 78,78 | 69,76 | -2 567,31 | 50,11 | 49,76 |
| Денежный поток | -270 | -764 | -1 | 476 | 342 | 231 | 443 | 516 | -6 | 40 | -581 | -431 | 256 | -123 | -124 | -422 | -372 | 10 | 91 | 84 |
| Изменять (%) | 183,38 | -99,86 | -43 400,00 | -28,30 | -32,45 | 91,85 | 16,56 | -101,10 | -803,51 | -1 549,13 | -25,80 | -159,44 | -147,91 | 1,14 | 240,02 | -11,82 | -102,79 | 778,85 | -8,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
