Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шеньер Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 506 | 1 265 | 1 757 | 1 610 | 2 557 | 2 469 | 4 058 | 6 268 | 7 983 | 10 523 | 11 289 | 10 351 | 9 650 | 8 418 | 6 243 | 5 780 | 5 473 | 5 394 | 5 376 | 5 091 |
| Изменять (%) | -16,00 | 38,89 | -8,37 | 58,82 | -3,44 | 64,36 | 54,46 | 27,36 | 31,82 | 7,28 | -8,31 | -6,77 | -12,77 | -25,84 | -7,42 | -5,31 | -1,44 | -0,33 | -5,30 | |
| % от денежного потока | -298,81 | -137,95 | -407,66 | -512,74 | 28 411,11 | -949,62 | 798,82 | 851,63 | 1 114,94 | 1 570,60 | 2 102,23 | 469,86 | 1 021,16 | 413,05 | 447,53 | -260,95 | -453,44 | -404,04 | -272,89 | -543,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 050 | -1 947 | -1 493 | -1 240 | -1 109 | -912 | -890 | -1 562 | -1 553 | -1 844 | -2 393 | -1 879 | -1 974 | -2 202 | -2 141 | -2 319 | -2 430 | -2 279 | -2 162 | -2 669 |
| Изменять (%) | -5,02 | -23,32 | -16,95 | -10,56 | -17,76 | -2,41 | 75,51 | -0,58 | 18,74 | 29,77 | -21,48 | 5,06 | 11,55 | -2,77 | 8,31 | 4,79 | -6,21 | -5,13 | 23,45 | |
| % от денежного потока | 406,75 | 212,32 | 346,40 | 394,90 | -12 322,22 | 350,77 | -175,20 | -212,23 | -216,90 | -275,22 | -445,62 | -85,29 | -208,89 | -108,05 | -153,48 | 104,70 | 201,33 | 170,71 | 109,75 | 284,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | -235 | -695 | -684 | -1 439 | -1 817 | -2 660 | -3 970 | -5 719 | -8 014 | -8 366 | -6 277 | -6 733 | -4 180 | -2 704 | -5 673 | -4 247 | -4 451 | -5 184 | -3 358 |
| Изменять (%) | -687,50 | 195,74 | -1,58 | 110,38 | 26,27 | 46,40 | 49,25 | 44,06 | 40,13 | 4,39 | -24,97 | 7,26 | -37,92 | -35,31 | 109,80 | -25,14 | 4,80 | 16,47 | -35,22 | |
| % от денежного потока | -7,94 | 25,63 | 161,25 | 217,83 | -15 988,89 | 698,85 | -523,62 | -539,40 | -798,74 | -1 196,12 | -1 557,91 | -284,93 | -712,49 | -205,10 | -193,84 | 256,12 | 351,86 | 333,41 | 263,15 | 358,38 |
| Денежный поток | -504 | -917 | -431 | -314 | 9 | -260 | 508 | 736 | 716 | 670 | 537 | 2 203 | 945 | 2 038 | 1 395 | -2 215 | -1 207 | -1 335 | -1 970 | -937 |
| Изменять (%) | 81,94 | -53,00 | -27,15 | -102,87 | -2 988,89 | -295,38 | 44,88 | -2,72 | -6,42 | -19,85 | 310,24 | -57,10 | 115,66 | -31,55 | -258,78 | -45,51 | 10,60 | 47,57 | -52,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
