Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэйси, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 680 | 649 | 1 307 | 1 621 | 1 246 | 2 712 | 2 466 | 2 050 | 2 359 | 1 615 | 1 472 | 1 583 | 1 285 | 1 305 | 1 329 | 1 171 | 1 117 | 1 278 | 1 085 | 1 396 |
| Изменять (%) | -61,37 | 101,39 | 24,02 | -23,13 | 117,66 | -9,07 | -16,87 | 15,07 | -31,54 | -8,85 | 7,54 | -18,83 | 1,56 | 1,84 | -11,89 | -4,61 | 14,41 | -15,10 | 28,66 | |
| % от денежного потока | 131,97 | 63,44 | 480,51 | 199,38 | -95,63 | -6 953,85 | -205,67 | -107,22 | 29 487,50 | -190,00 | -2 133,33 | 1 147,10 | 3 381,58 | 758,72 | 486,81 | 562,98 | -2 279,59 | 468,13 | 1 937,50 | 762,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -587 | -325 | -286 | -197 | -214 | -370 | -490 | -741 | -1 036 | -1 169 | -1 245 | -1 185 | -1 016 | -913 | -860 | -755 | -652 | -592 | -508 | -481 |
| Изменять (%) | -44,63 | -12,00 | -31,12 | 8,63 | 72,90 | 32,43 | 51,22 | 39,81 | 12,84 | 6,50 | -4,82 | -14,26 | -10,14 | -5,81 | -12,21 | -13,64 | -9,20 | -14,19 | -5,31 | |
| % от денежного потока | -46,11 | -31,77 | -105,15 | -24,23 | 16,42 | 948,72 | 40,87 | 38,76 | -12 950,00 | 137,53 | 1 804,35 | -858,70 | -2 673,68 | -530,81 | -315,02 | -362,98 | 1 330,61 | -216,85 | -907,14 | -262,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 180 | 699 | -749 | -611 | -2 335 | -2 381 | -3 175 | -3 221 | -1 315 | -1 296 | -296 | -260 | -231 | -220 | -196 | -208 | -514 | -413 | -521 | -732 |
| Изменять (%) | 288,33 | -207,15 | -18,42 | 282,16 | 1,97 | 33,35 | 1,45 | -59,17 | -1,44 | -77,16 | -12,16 | -11,15 | -4,76 | -10,91 | 6,12 | 147,12 | -19,65 | 26,15 | 40,50 | |
| % от денежного потока | 14,14 | 68,33 | -275,37 | -75,15 | 179,20 | 6 105,13 | 264,80 | 168,46 | -16 437,50 | 152,47 | 428,99 | -188,41 | -607,89 | -127,91 | -71,79 | -100,00 | 1 048,98 | -151,28 | -930,36 | -400,00 |
| Денежный поток | 1 273 | 1 023 | 272 | 813 | -1 303 | -39 | -1 199 | -1 912 | 8 | -850 | -69 | 138 | 38 | 172 | 273 | 208 | -49 | 273 | 56 | 183 |
| Изменять (%) | -19,64 | -73,41 | 198,90 | -260,27 | -97,01 | 2 974,36 | 59,47 | -100,42 | -10 725,00 | -91,88 | -300,00 | -72,46 | 352,63 | 58,72 | -23,81 | -123,56 | -657,14 | -79,49 | 226,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
