Отчет о движении денежных средств (TTM)
Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 352 | 205 | 264 | 129 | 21 | 77 | 61 | 90 | 112 | 167 | 164 | 170 | 167 | 137 | 113 | 131 | 143 | 207 | 214 | 245 |
| Изменять (%) | -41,83 | 29,17 | -51,02 | -84,06 | 271,88 | -19,93 | 46,91 | 24,63 | 48,40 | -2,06 | 4,07 | -1,99 | -17,65 | -17,70 | 15,84 | 9,09 | 44,65 | 3,76 | 14,10 | |
| % от денежного потока | 130,57 | 20,14 | -626,71 | 62,85 | 32,55 | -10,42 | -23,41 | -27,85 | -32,21 | -44,21 | -15 498,20 | -2 065,21 | 1 332,92 | 216,48 | 6 030,74 | 965,93 | 172,79 | 131,84 | 235,59 | 119,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 132 | 816 | 825 | 841 | 803 | -53 | -69 | -96 | -61 | -57 | -42 | -39 | -47 | -48 | -53 | -56 | -46 | -35 | -27 | -21 |
| Изменять (%) | 518,39 | 1,21 | 1,88 | -4,49 | -106,61 | 29,98 | 39,78 | -36,43 | -7,09 | -26,20 | -7,03 | 20,26 | 2,52 | 10,15 | 4,70 | -17,40 | -22,85 | -24,78 | -21,55 | |
| % от денежного потока | 48,95 | 80,27 | -1 957,01 | 408,19 | 1 266,71 | 7,21 | 26,28 | 29,75 | 17,55 | 15,08 | 3 983,98 | 474,29 | -375,61 | -75,95 | -2 831,59 | -409,93 | -55,52 | -22,60 | -29,27 | -10,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -214 | -4 | -1 132 | -764 | -760 | -760 | -255 | -318 | -400 | -488 | -123 | -139 | -107 | -26 | -58 | -62 | -14 | -14 | -97 | -18 |
| Изменять (%) | -98,06 | 27 121,21 | -32,47 | -0,52 | -0,03 | -66,46 | 24,71 | 25,96 | 21,75 | -74,87 | 13,70 | -23,01 | -76,02 | 125,85 | 6,41 | -76,91 | 1,51 | 567,75 | -81,05 | |
| % от денежного потока | -79,52 | -0,41 | 2 683,72 | -371,04 | -1 199,26 | 103,21 | 97,13 | 98,10 | 114,66 | 129,13 | 11 614,22 | 1 690,92 | -857,30 | -40,54 | -3 099,15 | -456,00 | -17,26 | -9,24 | -106,31 | -8,93 |
| Денежный поток | 269 | 1 016 | -42 | 206 | 63 | -736 | -262 | -324 | -349 | -378 | -1 | -8 | 13 | 63 | 2 | 14 | 83 | 157 | 91 | 205 |
| Изменять (%) | 277,10 | -104,15 | -588,46 | -69,22 | -1 261,56 | -64,36 | 23,48 | 7,77 | 8,11 | -99,72 | 680,95 | -251,85 | 407,03 | -97,05 | 623,21 | 509,84 | 89,57 | -41,93 | 125,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
