Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маккормик и компания, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 041 | 964 | 914 | 788 | 828 | 878 | 754 | 706 | 652 | 737 | 891 | 1 062 | 1 237 | 1 272 | 1 145 | 1 040 | 922 | 899 | 782 |
| Изменять (%) | -7,39 | -5,16 | -13,89 | 5,18 | 6,05 | -14,16 | -6,43 | -7,65 | 13,12 | 20,94 | 19,10 | 16,56 | 2,83 | -10,04 | -9,10 | -11,39 | -2,48 | -13,04 | |
| % от денежного потока | 388,26 | 1 130,48 | 856,27 | 859,72 | -1 152,02 | 1 067,31 | 2 217,65 | 2 253,99 | -3 680,79 | 4 005,43 | -449,24 | -561,05 | -739,13 | -711,58 | 2 942,42 | 2 256,83 | 4 727,69 | -1 195,48 | -1 852,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 026 | -1 742 | -1 694 | -1 713 | -909 | -197 | -244 | -134 | -146 | -164 | -173 | -276 | -260 | -261 | -274 | -265 | -269 | -244 | -244 |
| Изменять (%) | 69,90 | -2,78 | 1,12 | -46,96 | -78,31 | 23,90 | -45,33 | 9,66 | 12,16 | 5,54 | 59,09 | -5,51 | 0,12 | 5,25 | -3,53 | 1,59 | -9,18 | -0,08 | |
| % от денежного потока | -382,40 | -2 042,79 | -1 586,14 | -1 869,98 | 1 263,70 | -239,49 | -718,24 | -426,52 | 827,12 | -892,39 | 87,35 | 145,72 | 155,62 | 145,86 | -705,66 | -574,40 | -1 379,49 | 324,87 | 578,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 221 | 826 | 829 | 1 001 | 22 | -586 | -438 | -499 | -487 | -536 | -924 | -1 015 | -1 184 | -1 207 | -838 | -689 | -583 | -671 | -554 |
| Изменять (%) | 274,15 | 0,34 | 20,66 | -97,80 | -2 765,00 | -25,36 | 13,96 | -2,31 | 10,08 | 72,22 | 9,86 | 16,70 | 1,94 | -30,56 | -17,82 | -15,36 | 15,01 | -17,42 | |
| % от денежного потока | 82,36 | 968,93 | 776,50 | 1 092,36 | -30,60 | -712,39 | -1 287,06 | -1 593,29 | 2 752,54 | -2 914,67 | 465,52 | 536,31 | 707,41 | 675,17 | -2 155,01 | -1 494,36 | -2 990,26 | 891,76 | 1 312,32 |
| Денежный поток | 268 | 85 | 107 | 92 | -72 | 82 | 34 | 31 | -18 | 18 | -198 | -189 | -167 | -179 | 39 | 46 | 20 | -75 | -42 |
| Изменять (%) | -68,20 | 25,21 | -14,23 | -178,49 | -214,46 | -58,69 | -7,94 | -156,55 | -203,95 | -1 178,26 | -4,64 | -11,52 | 6,81 | -121,76 | 18,51 | -57,70 | -485,64 | -43,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
