Отчет о движении денежных средств (TTM)
МаркетВайз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | 155 | 182 | 42 | 64 | -28 | -60 | 43 | 48 | 51 | 53 | 56 | 62 | 40 | 7 | -11 | -22 | -2 | 20 |
| Изменять (%) | 176,62 | 17,68 | -77,18 | 53,29 | -143,38 | 116,36 | -171,62 | 13,09 | 5,79 | 4,27 | 4,04 | 12,46 | -35,85 | -81,83 | -245,79 | 108,80 | -91,40 | -1 135,20 | |
| % от денежного потока | -97,76 | 175,05 | 149,03 | -237,14 | 258,13 | 46,81 | 65,74 | 468,61 | 254,64 | 145,29 | 148,89 | 118,60 | -1 835,58 | -132,24 | -9,37 | 10,62 | 38,66 | 3,67 | -49,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -13 | -13 | -14 | -14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -15,69 | 2,63 | -1,03 | 0,58 | -93,72 | -34,87 | 3 825,59 | -0,82 | 2,64 | 3,69 | -88,23 | 14,41 | -7,54 | -3,88 | -39,09 | -33,69 | -4,41 | -24,12 | |
| % от денежного потока | 16,88 | -9,21 | -6,84 | 47,20 | -33,71 | 0,89 | 0,37 | -146,22 | -69,68 | -38,58 | -39,32 | -3,54 | 55,78 | 5,79 | 2,17 | 1,03 | 1,19 | 1,25 | 1,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -103 | -58 | -51 | -51 | -31 | -31 | -31 | -20 | -16 | -2 | -4 | -7 | -64 | -69 | -83 | -88 | -34 | -49 | -60 |
| Изменять (%) | -43,72 | -11,73 | -1,20 | -39,54 | 0,58 | -0,23 | -34,26 | -20,00 | -84,84 | 45,66 | 101,65 | 786,88 | 7,17 | 21,46 | 6,04 | -60,97 | 43,56 | 20,30 | |
| % от денежного потока | 180,85 | -65,89 | -42,08 | 289,85 | -124,45 | 52,32 | 33,89 | -221,74 | -85,23 | -6,97 | -9,98 | -15,41 | 1 880,42 | 226,33 | 107,17 | 88,36 | 60,14 | 95,14 | 147,93 |
| Денежный поток | -57 | 88 | 122 | -18 | 25 | -59 | -91 | 9 | 19 | 35 | 36 | 47 | -3 | -30 | -78 | -100 | -57 | -52 | -40 |
| Изменять (%) | -254,48 | 38,23 | -114,34 | -240,82 | -339,24 | 54,04 | -110,05 | 108,12 | 85,41 | 1,75 | 30,61 | -107,27 | 790,44 | 156,51 | 28,62 | -42,65 | -9,25 | -22,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
