Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мартин Мариетта Материалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 000 | 1 050 | 1 135 | 1 118 | 1 146 | 1 138 | 1 116 | 983 | 918 | 991 | 982 | 1 224 | 1 404 | 1 528 | 1 539 | 1 182 | 1 328 | 1 459 | 1 505 | 1 891 |
| Изменять (%) | 4,98 | 8,11 | -1,52 | 2,53 | -0,76 | -1,93 | -11,92 | -6,57 | 7,94 | -0,88 | 24,61 | 14,67 | 8,87 | 0,72 | -23,20 | 12,35 | 9,86 | 3,15 | 25,65 | |
| % от денежного потока | 691,77 | 370,54 | -1 640,61 | 559 050,00 | 52,36 | -2 500,44 | -675,36 | 140,03 | -40,85 | 991,00 | 2 443,53 | -349,41 | 274,07 | 165,55 | 63,60 | -377,64 | -222,82 | -238,40 | -59,04 | 1 488,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -301 | -410 | -402 | -1 062 | -1 277 | -3 475 | -3 509 | -2 218 | -2 740 | -484 | -513 | -1 114 | 167 | 459 | 2 036 | -110 | -931 | -2 444 | -4 131 | -2 130 |
| Изменять (%) | 36,16 | -1,76 | 163,85 | 20,24 | 172,11 | 1,00 | -36,80 | 23,54 | -82,34 | 5,95 | 117,30 | -114,95 | 175,51 | 343,57 | -105,40 | 746,36 | 162,51 | 69,03 | -48,44 | |
| % от денежного потока | -208,09 | -144,57 | 581,65 | -531 000,00 | -58,32 | 7 636,48 | 2 124,27 | -316,04 | 121,92 | -484,00 | -1 275,62 | 318,10 | 32,53 | 49,73 | 84,13 | 35,14 | 156,21 | 399,35 | 162,06 | -1 677,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -555 | -357 | -802 | -56 | 2 320 | 2 291 | 2 228 | 1 937 | -425 | -407 | -429 | -460 | -1 058 | -1 064 | -1 155 | -1 385 | -993 | 373 | 77 | 366 |
| Изменять (%) | -35,65 | 124,65 | -93,03 | -4 250,09 | -1,23 | -2,75 | -13,07 | -121,96 | -4,33 | 5,48 | 7,15 | 130,00 | 0,57 | 8,55 | 19,91 | -28,30 | -137,56 | -79,36 | 375,32 | |
| % от денежного потока | -383,68 | -125,97 | 1 158,96 | -27 950,00 | 105,96 | -5 036,04 | -1 348,91 | 276,02 | 18,93 | -407,00 | -1 067,91 | 131,32 | -206,60 | -115,28 | -47,73 | 442,49 | 166,61 | -60,95 | -3,02 | 288,19 |
| Денежный поток | 145 | 283 | -69 | 0 | 2 189 | -46 | -165 | 702 | -2 247 | 100 | 40 | -350 | 512 | 923 | 2 420 | -313 | -596 | -612 | -2 549 | 127 |
| Изменять (%) | 95,99 | -124,42 | -100,29 | 1 094 600,00 | -102,08 | 263,08 | -524,82 | -420,23 | -104,45 | -59,80 | -971,39 | -246,19 | 80,24 | 162,19 | -112,93 | 90,42 | 2,68 | 316,50 | -104,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
