Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация морских продуктов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 30 | 32 | 24 | -1 | 0 | -3 | 12 | 36 | 49 | 72 | 73 | 62 | 57 | 46 | 36 | 42 | 30 | 24 | 19 |
| Изменять (%) | 4,90 | 6,94 | -23,99 | -105,69 | -133,07 | -789,50 | -465,31 | 214,53 | 36,30 | 45,45 | 1,67 | -14,50 | -8,90 | -19,41 | -21,86 | 16,07 | -28,94 | -17,43 | -22,26 | |
| % от денежного потока | 475,90 | 253,84 | 213,66 | 405,04 | 7,13 | -2,62 | 14,73 | -163,49 | 210,13 | 169,76 | 146,54 | 163,45 | 184,36 | 197,51 | 246,00 | -322,97 | -579,34 | -150,85 | -101,07 | -382,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -9 | -8 | -8 | -7 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 18,34 | -20,77 | -3,73 | -13,59 | -8,30 | -2,72 | 23,97 | 26,31 | 31,51 | 63,48 | 117,67 | -5,54 | -6,33 | -11,51 | -66,43 | 76,13 | 7,65 | -17,75 | -9,63 | |
| % от денежного потока | -29,16 | -17,55 | -10,94 | -26,27 | 7,02 | 7,14 | 5,67 | 21,37 | -11,03 | -8,60 | -8,34 | -19,93 | -24,83 | -27,35 | -37,40 | 21,09 | 57,42 | 22,65 | 15,11 | 66,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -16 | -15 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -45 | -45 | -45 | -45 | -21 |
| Изменять (%) | -22,70 | -4,25 | 8,81 | -0,42 | 0,23 | 2,09 | 0,11 | 0,16 | 4,12 | 5,23 | 3,87 | 3,69 | 0,22 | 0,16 | 120,23 | 0,13 | 0,14 | 0,43 | -54,03 | |
| % от денежного потока | -346,74 | -136,29 | -102,72 | -278,77 | 85,85 | 95,47 | 79,60 | 242,11 | -99,10 | -61,16 | -38,20 | -43,53 | -59,54 | -70,16 | -108,60 | 401,88 | 621,92 | 228,20 | 185,95 | 415,71 |
| Денежный поток | 6 | 12 | 15 | 6 | -19 | -17 | -21 | -7 | 17 | 29 | 49 | 45 | 34 | 29 | 19 | -11 | -7 | -20 | -24 | -5 |
| Изменять (%) | 96,67 | 27,05 | -59,91 | -423,34 | -9,87 | 22,45 | -67,09 | -344,71 | 68,71 | 68,49 | -8,84 | -24,19 | -14,96 | -35,29 | -159,51 | -35,29 | 172,91 | 23,24 | -79,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
