Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маркета, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 77 | 41 | 23 | 57 | -8 | 27 | 28 | -13 | 23 | -26 | 20 | 21 | 32 | 84 | 50 | 58 | 68 | 55 |
| Изменять (%) | 52,48 | -46,02 | -44,29 | 147,15 | -113,44 | -455,44 | 1,87 | -146,77 | -279,29 | -209,88 | -176,38 | 8,17 | 51,99 | 161,12 | -40,38 | 16,49 | 16,44 | -19,43 | |
| % от денежного потока | 31,40 | 43,94 | 3,03 | 2,21 | 5,55 | -0,81 | -7,58 | -50,08 | 20,34 | -15,83 | 9,51 | -7,59 | -10,44 | -40,42 | -318,45 | -82,36 | -100,37 | -48,57 | -28,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -70 | -12 | -279 | -329 | -339 | -373 | -66 | 29 | -69 | -93 | -16 | 39 | 170 | 188 | 119 | 71 | 52 | 119 |
| Изменять (%) | 21,26 | -83,09 | 2 263,08 | 18,02 | 2,92 | 10,13 | -82,43 | -143,82 | -339,49 | 34,99 | -83,18 | -346,61 | 342,28 | 10,58 | -36,85 | -40,49 | -26,33 | 128,53 | |
| % от денежного потока | -35,96 | -40,00 | -0,87 | -26,68 | -32,04 | -35,67 | 103,91 | 118,36 | -45,06 | 46,84 | 34,57 | 6,07 | -19,05 | -214,66 | -716,21 | -196,19 | -122,14 | -37,39 | -62,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 167 | 168 | 1 334 | 1 301 | 1 299 | 1 296 | -13 | -18 | -79 | -101 | -150 | -261 | -262 | -282 | -298 | -230 | -187 | -259 | -366 |
| Изменять (%) | 0,14 | 696,09 | -2,50 | -0,14 | -0,25 | -101,02 | 33,07 | 352,69 | 27,46 | 48,21 | 73,82 | 0,30 | 7,63 | 5,91 | -23,09 | -18,56 | 38,75 | 41,03 | |
| % от денежного потока | 104,55 | 96,07 | 97,83 | 124,47 | 126,50 | 136,47 | 3,68 | 31,72 | 124,71 | 68,99 | 55,92 | 101,51 | 129,49 | 355,08 | 1 134,66 | 378,55 | 322,51 | 185,96 | 190,49 |
| Денежный поток | 160 | 174 | 1 364 | 1 045 | 1 027 | 950 | -359 | -55 | -64 | -147 | -269 | -257 | -202 | -79 | -26 | -61 | -58 | -139 | -192 |
| Изменять (%) | 8,99 | 681,75 | -23,37 | -1,73 | -7,55 | -137,81 | -84,58 | 15,12 | 130,40 | 82,88 | -4,26 | -21,37 | -60,75 | -66,86 | 130,52 | -4,41 | 140,63 | 37,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
