Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вейл Резортс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 298 | 316 | 479 | 525 | 762 | 678 | 747 | 710 | 694 | 705 | 664 | 640 | 635 | 605 | 594 | 587 | 541 | 624 | 632 |
| Изменять (%) | 6,29 | 51,46 | 9,63 | 45,13 | -11,12 | 10,27 | -4,90 | -2,26 | 1,47 | -5,71 | -3,74 | -0,70 | -4,70 | -1,91 | -1,17 | -7,85 | 15,46 | 1,26 | |
| % от денежного потока | 92,42 | 27,00 | 55,50 | 61,33 | 75,44 | 612,26 | 1 139,27 | -536,36 | -246,44 | -682,11 | -132,00 | -115,65 | -137,86 | -122,55 | -294,28 | -248,60 | -167,95 | -194,52 | -267,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -145 | -113 | -101 | -103 | -114 | -263 | -284 | -348 | -443 | -328 | -314 | -273 | -133 | -133 | -143 | -241 | -318 | -303 | -306 |
| Изменять (%) | -22,40 | -10,15 | 2,03 | 10,24 | 130,99 | 7,88 | 22,56 | 27,21 | -25,80 | -4,51 | -12,90 | -51,29 | 0,11 | 7,19 | 68,82 | 31,76 | -4,61 | 0,88 | |
| % от денежного потока | -45,11 | -9,62 | -11,73 | -12,06 | -11,27 | -237,79 | -432,89 | 262,64 | 157,06 | 317,90 | 62,31 | 49,40 | 28,89 | 26,98 | 70,78 | 102,13 | 98,66 | 94,41 | 129,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 165 | 959 | 479 | 435 | 363 | -299 | -392 | -493 | -513 | -474 | -844 | -916 | -965 | -966 | -646 | -575 | -553 | -626 | -579 |
| Изменять (%) | 481,04 | -50,05 | -9,29 | -16,58 | -182,54 | 31,07 | 25,70 | 4,03 | -7,64 | 78,05 | 8,54 | 5,35 | 0,09 | -33,10 | -11,02 | -3,71 | 13,17 | -7,58 | |
| % от денежного потока | 51,27 | 81,89 | 55,51 | 50,75 | 35,88 | -270,49 | -598,24 | 372,27 | 182,06 | 458,65 | 167,62 | 165,58 | 209,41 | 195,50 | 320,19 | 243,52 | 171,92 | 195,17 | 245,22 |
| Денежный поток | 322 | 1 172 | 863 | 856 | 1 010 | 111 | 66 | -132 | -282 | -103 | -503 | -553 | -461 | -494 | -202 | -236 | -322 | -321 | -236 |
| Изменять (%) | 263,81 | -26,31 | -0,79 | 17,98 | -89,05 | -40,74 | -302,00 | 112,73 | -63,34 | 387,22 | 9,87 | -16,70 | 7,20 | -59,15 | 16,99 | 36,40 | -0,31 | -26,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
