Отчет о движении денежных средств (TTM)
НеоГеномика, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 1 | 11 | 7 | -1 | -27 | -58 | -74 | -82 | -66 | -50 | -34 | -23 | -2 | -15 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Изменять (%) | -225,21 | 626,23 | -30,86 | -113,12 | 2 677,86 | 116,94 | 26,92 | 11,56 | -19,60 | -24,77 | -31,12 | -31,51 | -91,66 | 677,06 | -101,74 | 5 584,47 | -53,20 | 8,37 | 84,59 | |
| % от денежного потока | -1,35 | 1,88 | 2,13 | 17,63 | -1,23 | -40,37 | 18,28 | 82,43 | 105,78 | 123,01 | 163,92 | -628,97 | -58,39 | -2,46 | -26,95 | 0,40 | 26,92 | 28,64 | 53,30 | -7,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 | -159 | -272 | -708 | -652 | -632 | -466 | -18 | -8 | 1 | 12 | 33 | 58 | 77 | 67 | 60 | 36 | 13 | 2 | -15 |
| Изменять (%) | 16,67 | 70,86 | 159,77 | -7,92 | -2,96 | -26,37 | -96,03 | -56,72 | -106,46 | 2 261,12 | 173,86 | 74,84 | 31,24 | -12,02 | -11,31 | -40,66 | -63,81 | -85,30 | -879,74 | |
| % от денежного потока | -158,28 | -205,42 | -54,69 | -1 701,62 | -830,22 | -955,31 | 146,80 | 20,72 | 10,31 | -0,96 | -40,30 | 614,86 | 145,71 | 96,72 | 119,87 | 90,67 | 63,70 | 52,42 | 13,24 | 7,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 224 | 236 | 760 | 742 | 731 | 725 | 206 | 3 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | -200 |
| Изменять (%) | 5,10 | 222,55 | -2,37 | -1,46 | -0,79 | -71,54 | -98,64 | 344,69 | -5,27 | -39,55 | -13,24 | -18,02 | -10,46 | -12,36 | 47,66 | -11,27 | -11,15 | 2,86 | -4 277,02 | |
| % от денежного потока | 259,63 | 303,54 | 152,56 | 1 783,99 | 931,44 | 1 095,68 | -65,07 | -3,15 | -16,09 | -22,05 | -23,61 | 114,11 | 12,68 | 5,74 | 7,09 | 8,93 | 9,38 | 18,94 | 33,47 | 99,63 |
| Денежный поток | 86 | 78 | 498 | 42 | 78 | 66 | -317 | -89 | -78 | -54 | -30 | 5 | 40 | 79 | 56 | 66 | 56 | 25 | 14 | -200 |
| Изменять (%) | -10,11 | 541,75 | -91,65 | 88,73 | -15,66 | -579,18 | -71,86 | -13,06 | -30,87 | -43,54 | -117,95 | 637,78 | 97,71 | -29,00 | 17,24 | -15,54 | -56,01 | -41,77 | -1 503,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
