Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нутаникс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -138 | -101 | -72 | -100 | -89 | -47 | 5 | 68 | 126 | 174 | 252 | 272 | 352 | 465 | 487 | 673 | 689 | 724 | 847 | 821 |
| Изменять (%) | -26,80 | -29,06 | 39,50 | -11,03 | -46,54 | -110,34 | 1 275,90 | 86,72 | 38,31 | 44,52 | 8,05 | 29,35 | 31,88 | 4,70 | 38,31 | 2,42 | 5,12 | 16,86 | -2,97 | |
| % от денежного потока | -50,93 | -115,77 | -569,08 | 301,38 | 57,92 | -46,59 | 4,39 | 57,73 | 97,56 | 2 978,21 | 476,20 | 247,84 | 268,59 | 171,03 | 309,04 | 481,04 | 673,48 | 185,23 | 310,72 | 721,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -244 | -464 | -578 | -597 | -177 | 37 | 1 | -54 | -54 | -78 | -64 | -50 | -84 | -106 | -183 | 530 | 544 | 221 | -23 | -952 |
| Изменять (%) | 90,27 | 24,64 | 3,31 | -70,30 | -120,80 | -97,15 | -5 251,05 | -1,17 | 45,63 | -18,56 | -21,62 | 68,26 | 27,09 | 71,65 | -389,80 | 2,65 | -59,26 | -110,23 | 4 098,93 | |
| % от денежного потока | -90,09 | -532,35 | -4 597,47 | 1 803,11 | 115,67 | 36,21 | 0,94 | -46,32 | -41,43 | -1 331,59 | -119,98 | -45,30 | -63,85 | -39,18 | -116,07 | 378,57 | 531,21 | 56,62 | -8,32 | -835,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 652 | 652 | 662 | 664 | 113 | 112 | 106 | 104 | 57 | -91 | -136 | -113 | -137 | -87 | -146 | -1 063 | -1 130 | -555 | -551 | 244 |
| Изменять (%) | -0,05 | 1,60 | 0,25 | -83,00 | -0,31 | -5,86 | -2,12 | -45,28 | -259,75 | 49,74 | -16,91 | 21,91 | -37,02 | 69,14 | 626,00 | 6,39 | -50,92 | -0,60 | -144,26 | |
| % от денежного потока | 241,02 | 748,12 | 5 266,55 | -2 004,48 | -73,59 | 110,38 | 94,67 | 88,59 | 43,87 | -1 546,63 | -256,22 | -102,55 | -104,74 | -31,85 | -92,97 | -759,61 | -1 104,69 | -141,85 | -202,41 | 214,38 |
| Денежный поток | 271 | 87 | 13 | -33 | -153 | 102 | 112 | 117 | 129 | 6 | 53 | 110 | 131 | 272 | 157 | 140 | 102 | 391 | 272 | 114 |
| Изменять (%) | -67,80 | -85,57 | -363,41 | 362,96 | -166,46 | 9,76 | 4,60 | 10,50 | -95,47 | 803,88 | 107,61 | 19,36 | 107,10 | -42,05 | -11,14 | -26,85 | 282,19 | -30,34 | -58,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
