Отчет о движении денежных средств (TTM)
Северная трастовая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 057 | 1 897 | 4 650 | 231 | 790 | 1 356 | 2 035 | 1 660 | 282 | 2 392 | 1 481 | 2 992 | 3 974 | 2 626 | 1 338 | 4 428 | 4 952 | -486 | 3 716 | 2 596 |
| Изменять (%) | -7,78 | 145,17 | -95,04 | 242,61 | 71,56 | 50,04 | -18,42 | -82,99 | 747,47 | -38,11 | 102,08 | 32,83 | -33,94 | -49,04 | 230,94 | 11,84 | -109,81 | -864,69 | -30,16 | |
| % от денежного потока | -685,40 | -2 721,38 | -372,39 | 68,44 | -145,62 | -101,75 | -253,94 | 517,88 | 94,70 | 149,77 | 142,00 | -1 347,14 | 858,59 | 1 912,31 | 277,11 | 265,24 | 258,46 | 425,20 | -395,36 | -1 807,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 518 | -29 923 | -3 289 | -17 863 | -16 620 | -18 603 | -13 411 | 8 855 | 2 982 | 25 930 | 20 523 | 273 | 13 803 | 4 784 | -4 928 | 1 373 | -5 219 | -2 564 | -8 056 | -12 627 |
| Изменять (%) | 17,26 | -89,01 | 443,12 | -6,96 | 11,93 | -27,91 | -166,03 | -66,32 | 769,40 | -20,85 | -98,67 | 4 963,61 | -65,34 | -203,02 | -127,85 | -480,22 | -50,88 | 214,24 | 56,75 | |
| % от денежного потока | 8 503,13 | 42 931,13 | 263,37 | -5 299,11 | 3 061,92 | 1 395,86 | 1 673,83 | 2 762,81 | 1 000,50 | 1 623,25 | 1 968,29 | -122,74 | 2 981,94 | 3 484,41 | -1 020,82 | 82,23 | -272,39 | 2 242,78 | 856,97 | 8 793,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 147 | 27 872 | -2 742 | 17 896 | 15 270 | 16 074 | 10 662 | -9 882 | -2 513 | -26 437 | -20 718 | -3 305 | -17 171 | -7 183 | 4 351 | -3 956 | 1 996 | 3 440 | 3 328 | 9 482 |
| Изменять (%) | 20,41 | -109,84 | -752,75 | -14,68 | 5,26 | -33,66 | -192,68 | -74,57 | 951,90 | -21,63 | -84,05 | 419,51 | -58,17 | -160,58 | -190,92 | -150,45 | 72,34 | -3,25 | 184,93 | |
| % от денежного потока | -7 713,13 | -39 988,38 | 219,55 | 5 308,93 | -2 813,12 | -1 206,09 | -1 330,82 | -3 083,31 | -843,11 | -1 655,03 | -1 987,00 | 1 488,20 | -3 709,51 | -5 231,32 | 901,22 | -236,99 | 104,16 | -3 009,19 | -354,02 | -6 602,99 |
| Денежный поток | -300 | -70 | -1 249 | 337 | -543 | -1 333 | -801 | 320 | 298 | 1 597 | 1 043 | -222 | 463 | 137 | 483 | 1 669 | 1 916 | -114 | -940 | -144 |
| Изменять (%) | -76,77 | 1 691,68 | -126,99 | -261,02 | 145,52 | -39,88 | -140,00 | -6,99 | 435,86 | -34,73 | -121,30 | -308,42 | -70,34 | 251,64 | 245,75 | 14,78 | -105,97 | 722,40 | -84,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
