Отчет о движении денежных средств (TTM)
НВР, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 936 | 925 | 1 185 | 1 076 | 1 328 | 1 242 | 1 223 | 1 169 | 1 313 | 1 870 | 1 876 | 1 767 | 1 819 | 1 498 | 1 329 | 1 533 | 1 233 | 1 374 | 1 436 | 1 238 |
| Изменять (%) | -1,19 | 28,08 | -9,24 | 23,48 | -6,46 | -1,52 | -4,49 | 12,36 | 42,43 | 0,33 | -5,82 | 2,96 | -17,67 | -11,29 | 15,35 | -19,56 | 11,46 | 4,46 | -13,76 | |
| % от денежного потока | 63,43 | 56,11 | 69,87 | 168,90 | 853,69 | -718,99 | -208,27 | -106,15 | -141,69 | -2 993,79 | 297,12 | 147,99 | 158,40 | 233,72 | 2 007,45 | -669,08 | -307,26 | -249,55 | -225,44 | -177,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -4 | -4 | -3 | -4 | -18 | -19 | -29 | -27 | -27 | -26 | -20 | -24 | -24 | -28 | -25 | -27 | -27 | -35 | -66 |
| Изменять (%) | -78,23 | 3,46 | -32,44 | 38,96 | 375,89 | 5,08 | 52,77 | -8,05 | 2,22 | -5,11 | -22,17 | 19,19 | -0,18 | 15,84 | -11,20 | 7,06 | 0,04 | 31,19 | 88,52 | |
| % от денежного потока | -1,22 | -0,24 | -0,24 | -0,43 | -2,46 | 10,52 | 3,25 | 2,65 | 2,90 | 43,91 | -4,12 | -1,70 | -2,10 | -3,76 | -42,17 | 10,82 | 6,61 | 4,82 | 5,47 | 9,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 558 | 728 | 515 | -436 | -1 169 | -1 397 | -1 792 | -2 240 | -2 213 | -1 905 | -1 219 | -553 | -647 | -833 | -1 235 | -1 737 | -1 608 | -1 899 | -2 038 | -1 872 |
| Изменять (%) | 30,39 | -29,19 | -184,63 | 168,05 | 19,52 | 28,26 | 25,03 | -1,22 | -13,91 | -36,03 | -54,65 | 17,00 | 28,80 | 48,24 | 40,69 | -7,45 | 18,08 | 7,33 | -8,16 | |
| % от денежного потока | 37,80 | 44,13 | 30,37 | -68,47 | -751,24 | 808,47 | 305,02 | 203,50 | 238,79 | 3 049,88 | -192,99 | -46,29 | -56,30 | -129,96 | -1 865,27 | 758,26 | 400,65 | 344,73 | 319,97 | 267,74 |
| Денежный поток | 1 476 | 1 649 | 1 696 | 637 | 156 | -173 | -587 | -1 101 | -927 | -62 | 632 | 1 194 | 1 149 | 641 | 66 | -229 | -401 | -551 | -637 | -699 |
| Изменять (%) | 11,69 | 2,87 | -62,46 | -75,57 | -211,06 | 239,95 | 87,40 | -15,82 | -93,26 | -1 110,96 | 89,09 | -3,81 | -44,20 | -89,67 | -446,09 | 75,17 | 37,24 | 15,63 | 9,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
