Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОН Полупроводниковая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 576 | 884 | 937 | 1 270 | 1 556 | 1 782 | 2 042 | 1 975 | 2 528 | 2 633 | 2 563 | 2 533 | 2 098 | 1 978 | 2 067 | 2 039 | 1 938 | 1 906 | 2 010 | 1 832 |
| Изменять (%) | 53,63 | 5,94 | 35,60 | 22,48 | 14,54 | 14,60 | -3,29 | 28,03 | 4,14 | -2,65 | -1,17 | -17,20 | -5,73 | 4,54 | -1,38 | -4,94 | -1,63 | 5,43 | -8,85 | |
| % от денежного потока | 79,27 | 472,13 | -99,86 | -131,20 | -588,87 | 601,62 | 326,74 | 273,49 | 233,72 | 169,30 | 244,67 | 309,48 | 960,44 | -441,41 | -2 069,37 | -509,55 | -887,32 | 914,78 | 1 353,54 | 617,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -349 | -454 | -422 | -449 | -539 | -915 | -967 | -1 037 | -1 151 | -705 | -1 138 | -1 351 | -1 494 | -1 738 | -1 411 | -1 619 | -1 243 | -1 010 | -989 | -520 |
| Изменять (%) | 30,01 | -6,92 | 6,32 | 20,12 | 69,71 | 5,70 | 7,16 | 11,06 | -38,72 | 61,33 | 18,75 | 10,59 | 16,29 | -18,80 | 14,70 | -23,19 | -18,78 | -2,02 | -47,42 | |
| % от денежного потока | -48,05 | -242,18 | 45,01 | 46,36 | 204,09 | -308,95 | -154,77 | -143,55 | -106,42 | -45,35 | -108,62 | -165,09 | -684,29 | 387,92 | 1 412,61 | 404,55 | 569,28 | -484,55 | -666,26 | -175,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 499 | -244 | -1 452 | -1 789 | -1 280 | -569 | -449 | -213 | -292 | -370 | -376 | -363 | -384 | -686 | -754 | -817 | -913 | -684 | -871 | -1 018 |
| Изменять (%) | -148,88 | 495,20 | 23,20 | -28,46 | -55,52 | -21,22 | -52,50 | 36,98 | 26,76 | 1,65 | -3,59 | 5,90 | 78,78 | 9,82 | 8,37 | 11,71 | -25,08 | 27,32 | 16,93 | |
| % от денежного потока | 68,75 | -130,27 | 154,81 | 184,81 | 484,48 | -192,23 | -71,78 | -29,51 | -26,98 | -23,79 | -35,90 | -44,30 | -175,82 | 153,24 | 754,65 | 204,20 | 417,90 | -328,12 | -586,26 | -343,34 |
| Денежный поток | 726 | 187 | -938 | -968 | -264 | 296 | 625 | 722 | 1 082 | 1 555 | 1 048 | 819 | 218 | -448 | -100 | -400 | -218 | 208 | 148 | 296 |
| Изменять (%) | -74,20 | -600,85 | 3,21 | -72,71 | -212,11 | 111,01 | 15,54 | 49,81 | 43,77 | -32,64 | -21,87 | -73,32 | -305,13 | -77,70 | 300,50 | -45,41 | -195,42 | -28,74 | 99,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
