Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ошкош Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 327 | 845 | 957 | 1 108 | 1 222 | 690 | 692 | 219 | -25 | 601 | 352 | 578 | 583 | 600 | 164 | 79 | 239 | 550 | 511 | 811 |
| Изменять (%) | 158,26 | 13,26 | 15,70 | 10,28 | -43,48 | 0,30 | -68,40 | -111,33 | -2 524,60 | -41,43 | 64,00 | 0,93 | 2,85 | -72,65 | -51,59 | 200,88 | 130,26 | -7,11 | 58,75 | |
| % от денежного потока | 243,35 | 133,20 | 138,89 | 132,71 | 154,07 | 711,02 | -465,70 | -28,46 | 2,75 | -316,81 | -86,79 | -1 378,52 | -158,12 | -88,11 | -34,98 | -37,09 | 435,95 | 691,95 | 363,96 | 1 612,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -88 | -186 | -196 | -246 | -251 | -169 | -236 | -220 | -300 | -537 | -457 | -1 301 | -1 286 | -1 120 | -1 140 | -404 | -389 | -321 | -339 |
| Изменять (%) | 13,02 | 112,20 | 5,37 | 25,24 | 2,20 | -32,75 | 40,11 | -7,15 | 36,79 | 78,89 | -15,04 | 184,84 | -1,15 | -12,90 | 1,77 | -64,54 | -3,79 | -17,52 | 5,58 | |
| % от денежного потока | -57,70 | -13,82 | -27,00 | -23,49 | -30,97 | -258,50 | 113,52 | 30,76 | 24,37 | 158,27 | 132,43 | 1 089,74 | 352,75 | 188,92 | 238,84 | 532,23 | -737,41 | -489,06 | -228,42 | -673,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -116 | -124 | -80 | -78 | -180 | -334 | -667 | -735 | -638 | -485 | -218 | -169 | 338 | 3 | 487 | 845 | 218 | -75 | -50 | -428 |
| Изменять (%) | 7,36 | -35,16 | -3,36 | 132,18 | 85,37 | 99,34 | 10,23 | -13,16 | -23,99 | -55,01 | -22,69 | -300,41 | -98,99 | 14 223,53 | 73,57 | -74,23 | -134,48 | -34,09 | 765,66 | |
| % от денежного потока | -85,87 | -19,54 | -11,66 | -9,31 | -22,75 | -344,39 | 448,29 | 95,57 | 70,82 | 255,53 | 53,77 | 402,63 | -91,70 | -0,50 | -103,88 | -394,82 | 397,45 | -94,47 | -35,26 | -851,89 |
| Денежный поток | 134 | 635 | 689 | 835 | 793 | 97 | -149 | -769 | -901 | -190 | -406 | -42 | -369 | -680 | -469 | -214 | 55 | 80 | 140 | 50 |
| Изменять (%) | 371,82 | 8,62 | 21,09 | -5,01 | -87,75 | -253,14 | 417,08 | 17,18 | -78,93 | 113,80 | -89,67 | 779,95 | 84,57 | -31,11 | -54,33 | -125,60 | 45,07 | 76,60 | -64,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
