Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прогрессивная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 486 | 6 906 | 7 894 | 7 965 | 8 857 | 7 762 | 7 650 | 6 715 | 6 371 | 6 849 | 6 796 | 7 743 | 9 136 | 10 643 | 12 428 | 13 358 | 14 550 | 15 119 | 16 027 | 16 800 |
| Изменять (%) | 6,46 | 14,32 | 0,90 | 11,19 | -12,37 | -1,45 | -12,21 | -5,12 | 7,50 | -0,77 | 13,94 | 17,98 | 16,50 | 16,78 | 7,48 | 8,92 | 3,91 | 6,01 | 4,82 | |
| % от денежного потока | 14 446,55 | -4 576,28 | -3 193,49 | 144 825,45 | 4 556,02 | 6 179,70 | 4 661,49 | 5 333,76 | 7 984,09 | 36 047,37 | 522 769,23 | -12 694,10 | -4 026,27 | -8 795,87 | -10 297,02 | -17 214,56 | 165 335,23 | 27 998,15 | 41 094,87 | 50 909,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 537 | -6 118 | -4 839 | -4 865 | -5 041 | -3 120 | -7 147 | -6 281 | -6 506 | -7 956 | -6 431 | -7 921 | -9 491 | -10 842 | -11 689 | -12 085 | -13 154 | -13 749 | -12 966 | -13 743 |
| Изменять (%) | 10,49 | -20,90 | 0,54 | 3,62 | -38,12 | 129,09 | -12,12 | 3,58 | 22,29 | -19,17 | 23,17 | 19,83 | 14,23 | 7,81 | 3,39 | 8,84 | 4,53 | -5,69 | 5,99 | |
| % от денежного потока | -12 331,40 | 4 054,14 | 1 957,52 | -88 456,36 | -2 593,26 | -2 483,92 | -4 355,39 | -4 988,80 | -8 152,63 | -41 873,68 | -494 684,62 | 12 984,92 | 4 183,08 | 8 960,33 | 9 684,18 | 15 573,20 | -149 471,59 | -25 461,11 | -33 246,15 | -41 645,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -905 | -939 | -3 302 | -3 095 | -3 621 | -4 516 | -338 | -308 | 214 | 1 126 | -364 | 116 | 129 | 78 | -860 | -1 351 | -1 387 | -1 316 | -3 022 | -3 024 |
| Изменять (%) | 3,76 | 251,78 | -6,29 | 17,01 | 24,72 | -92,51 | -8,81 | -169,49 | 425,43 | -132,31 | -132,00 | 10,74 | -39,49 | -1 203,08 | 57,05 | 2,66 | -5,13 | 129,64 | 0,07 | |
| % от денежного потока | -2 015,14 | 622,13 | 1 335,96 | -56 269,09 | -1 862,76 | -3 595,78 | -206,09 | -244,96 | 268,55 | 5 926,32 | -27 984,62 | -190,82 | -56,81 | -64,46 | 712,84 | 1 741,37 | -15 763,64 | -2 437,04 | -7 748,72 | -9 163,64 |
| Денежный поток | 45 | -151 | -247 | 6 | 194 | 126 | 164 | 126 | 80 | 19 | 1 | -61 | -227 | -121 | -121 | -78 | 9 | 54 | 39 | 33 |
| Изменять (%) | -436,08 | 63,82 | -102,22 | 3 434,55 | -35,39 | 30,65 | -23,28 | -36,62 | -76,19 | -93,16 | -4 792,31 | 271,97 | -46,67 | -0,25 | -35,71 | -111,34 | 513,64 | -27,78 | -15,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
