Отчет о движении денежных средств (TTM)
Поларис Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 895 | 1 019 | 1 146 | 904 | 496 | 294 | 189 | 41 | 254 | 509 | 682 | 914 | 771 | 926 | 696 | 619 | 612 | 268 | 457 | 631 |
| Изменять (%) | 13,85 | 12,51 | -21,07 | -45,13 | -40,82 | -35,78 | -78,21 | 517,76 | 100,32 | 34,07 | 33,96 | -15,60 | 20,08 | -24,80 | -11,12 | -1,15 | -56,15 | 70,32 | 38,09 | |
| % от денежного потока | 128,14 | 220,86 | -11 235,29 | -334,75 | -95,52 | -228,74 | -300,80 | 141,72 | -9 765,38 | -268,53 | -1 265,12 | 5 781,65 | -3 185,95 | 2 143,06 | -15 822,73 | -3 476,40 | -14 919,51 | -335,67 | -1 717,29 | 27 426,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -151 | -140 | -193 | -263 | -304 | -313 | -332 | -296 | -325 | -374 | -407 | -512 | -462 | -430 | -438 | -334 | -271 | -242 | -165 |
| Изменять (%) | 32,66 | -7,03 | 37,97 | 35,85 | 15,73 | 2,96 | 6,01 | -10,61 | 9,48 | 15,37 | 8,62 | 25,93 | -9,82 | -7,01 | 1,89 | -23,62 | -18,97 | -10,48 | -32,04 | |
| % от денежного потока | -16,27 | -32,68 | 1 373,53 | 71,54 | 50,54 | 236,68 | 499,04 | -1 143,79 | 11 403,85 | 171,38 | 694,81 | -2 574,68 | 2 116,94 | -1 069,44 | 9 763,64 | 2 458,99 | 8 153,66 | 339,05 | 911,65 | -7 165,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -87 | -415 | -1 025 | -991 | -754 | -108 | 68 | 340 | 68 | -363 | -356 | -500 | -299 | -431 | -274 | -194 | -287 | -59 | -232 | -476 |
| Изменять (%) | 379,68 | 146,85 | -3,33 | -23,97 | -85,72 | -163,38 | 398,39 | -79,94 | -632,55 | -1,90 | 40,44 | -40,19 | 44,10 | -36,47 | -29,31 | 48,22 | -79,38 | 291,55 | 105,13 | |
| % от денежного потока | -12,40 | -90,07 | 10 052,94 | 366,88 | 145,05 | 83,80 | -108,77 | 1 172,07 | -2 623,08 | 191,76 | 661,04 | -3 167,09 | 1 236,78 | -998,38 | 6 227,27 | 1 088,20 | 7 002,44 | 74,09 | 871,43 | -20 673,91 |
| Денежный поток | 698 | 461 | -10 | -270 | -520 | -128 | -63 | 29 | -3 | -189 | -54 | 16 | -24 | 43 | -4 | -18 | -4 | -80 | -27 | 2 |
| Изменять (%) | -33,94 | -102,21 | 2 549,02 | 92,30 | -75,29 | -51,17 | -146,25 | -108,97 | 7 184,62 | -71,54 | -129,31 | -253,16 | -278,51 | -110,19 | 304,55 | -76,97 | 1 848,78 | -66,71 | -108,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
