Отчет о движении денежных средств (TTM)
Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -300 | 4 108 | 4 114 | 3 859 | 5 235 | 6 656 | 5 719 | 6 800 | 6 987 | 9 357 | 10 707 | 10 840 | 11 363 | 10 363 | 10 611 | 10 042 | 9 655 | 7 661 | 1 703 | 5 956 |
| Изменять (%) | -1 467,59 | 0,14 | -6,19 | 35,66 | 27,15 | -14,08 | 18,90 | 2,76 | 33,92 | 14,42 | 1,24 | 4,83 | -8,80 | 2,39 | -5,36 | -3,86 | -20,65 | -77,77 | 249,76 | |
| % от денежного потока | 13,79 | 635,15 | 1 146,79 | 263,23 | 503,86 | 436,42 | 1 053,93 | -760,94 | -598,86 | -519,33 | -1 353,65 | -2 212,67 | 550,76 | 285,01 | 374,38 | 196,55 | 202,30 | 1 168,17 | -1 719,99 | -325,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 052 | 3 219 | 6 354 | 2 426 | 4 542 | 1 208 | 160 | -994 | -1 085 | 1 077 | 774 | 4 126 | 1 968 | 257 | -1 124 | -4 499 | -3 021 | 237 | 3 526 | 962 |
| Изменять (%) | -64,44 | 97,41 | -61,82 | 87,23 | -73,41 | -86,78 | -722,21 | 9,23 | -199,26 | -28,15 | 433,10 | -52,31 | -86,93 | -537,21 | 300,16 | -32,85 | -107,85 | 1 386,83 | -72,72 | |
| % от денежного потока | -415,66 | 497,67 | 1 771,36 | 165,49 | 437,18 | 79,18 | 29,43 | 111,17 | 93,01 | -59,78 | -97,85 | -842,23 | 95,37 | 7,07 | -39,67 | -88,06 | -63,31 | 36,16 | -3 561,44 | -52,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 811 | -5 358 | -5 745 | -3 884 | -5 895 | -6 712 | -7 113 | -8 325 | -8 711 | -12 237 | -12 321 | -12 665 | -10 533 | -6 984 | -7 128 | -6 052 | -6 303 | -7 243 | -6 770 | -7 795 |
| Изменять (%) | -31,40 | 7,22 | -32,39 | 51,76 | 13,86 | 5,98 | 17,04 | 4,63 | 40,47 | 0,69 | 2,79 | -16,83 | -33,70 | 2,06 | -15,09 | 4,14 | 14,91 | -6,52 | 15,13 | |
| % от денежного потока | 358,66 | -828,43 | -1 601,57 | -264,96 | -567,35 | -440,05 | -1 310,87 | 931,60 | 746,56 | 679,11 | 1 557,70 | 2 585,17 | -510,53 | -192,08 | -251,51 | -118,46 | -132,08 | -1 104,33 | 6 837,98 | 426,08 |
| Денежный поток | -2 178 | 647 | 359 | 1 466 | 1 039 | 1 525 | 543 | -894 | -1 167 | -1 802 | -791 | -490 | 2 063 | 3 636 | 2 834 | 5 109 | 4 772 | 656 | -99 | -1 829 |
| Изменять (%) | -129,70 | -44,54 | 308,68 | -29,13 | 46,80 | -64,42 | -264,69 | 30,57 | 54,43 | -56,10 | -38,06 | -521,13 | 76,23 | -22,05 | 80,27 | -6,59 | -86,26 | -115,10 | 1 747,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
