Отчет о движении денежных средств (TTM)
Парк Хотелс & Резортс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -124 | -438 | -496 | -441 | -259 | -137 | -22 | 215 | 297 | 409 | 469 | 468 | 447 | 503 | 491 | 462 | 475 | 429 | 423 | 414 |
| Изменять (%) | 253,23 | 13,24 | -11,09 | -41,27 | -47,10 | -83,94 | -1 077,27 | 38,14 | 37,71 | 14,67 | -0,21 | -4,49 | 12,53 | -2,39 | -5,91 | 2,81 | -9,68 | -1,40 | -2,13 | |
| % от денежного потока | -15,40 | -73,61 | 112,22 | 120,82 | 79,20 | 62,84 | 12,02 | -279,22 | 187,97 | 232,39 | 296,84 | -1 872,00 | -208,88 | -266,14 | -105,59 | -129,05 | -177,24 | -138,39 | -282,00 | -302,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 356 | 119 | -64 | 123 | 408 | 394 | 376 | 387 | 109 | 87 | 157 | -80 | -144 | -217 | -336 | -318 | -260 | -166 | -173 | -90 |
| Изменять (%) | -66,57 | -153,78 | -292,19 | 231,71 | -3,43 | -4,57 | 2,93 | -71,83 | -20,18 | 80,46 | -150,96 | 80,00 | 50,69 | 54,84 | -5,36 | -18,24 | -36,15 | 4,22 | -47,98 | |
| % от денежного потока | 44,22 | 20,00 | 14,48 | -33,70 | -124,77 | -180,73 | -205,46 | -502,60 | 68,99 | 49,43 | 99,37 | 320,00 | 67,29 | 114,81 | 72,26 | 88,83 | 97,01 | 53,55 | 115,33 | 65,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 573 | 914 | 118 | -47 | -476 | -475 | -537 | -679 | -248 | -320 | -468 | -413 | -517 | -475 | -620 | -502 | -483 | -573 | -400 | -461 |
| Изменять (%) | 59,51 | -87,09 | -139,83 | 912,77 | -0,21 | 13,05 | 26,44 | -63,48 | 29,03 | 46,25 | -11,75 | 25,18 | -8,12 | 30,53 | -19,03 | -3,78 | 18,63 | -30,19 | 15,25 | |
| % от денежного потока | 71,18 | 153,61 | -26,70 | 12,88 | 145,57 | 217,89 | 293,44 | 881,82 | -156,96 | -181,82 | -296,20 | 1 652,00 | 241,59 | 251,32 | 133,33 | 140,22 | 180,22 | 184,84 | 266,67 | 336,50 |
| Денежный поток | 805 | 595 | -442 | -365 | -327 | -218 | -183 | -77 | 158 | 176 | 158 | -25 | -214 | -189 | -465 | -358 | -268 | -310 | -150 | -137 |
| Изменять (%) | -26,09 | -174,29 | -17,42 | -10,41 | -33,33 | -16,06 | -57,92 | -305,19 | 11,39 | -10,23 | -115,82 | 756,00 | -11,68 | 146,03 | -23,01 | -25,14 | 15,67 | -51,61 | -8,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
