Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пермская корпорация ресурсов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 310 | 171 | 143 | 266 | 374 | 526 | 613 | 801 | 1 036 | 1 372 | 1 650 | 1 803 | 1 896 | 2 213 | 2 423 | 2 913 | 3 386 | 3 412 | 3 662 | 3 763 |
| Изменять (%) | -44,63 | -16,61 | 86,49 | 40,44 | 40,44 | 16,70 | 30,60 | 29,31 | 32,42 | 20,27 | 9,31 | 5,13 | 16,76 | 9,46 | 20,22 | 16,26 | 0,76 | 7,34 | 2,74 | |
| % от денежного потока | -5 408,53 | -2 378,90 | 3 322,58 | -5 018,79 | -12 513,41 | 32 933,52 | 1 626,99 | 412,08 | 2 687,76 | 2 286,23 | -6 592,46 | -986,49 | 1 140,61 | 56 294,48 | -18 818,52 | 9 840,63 | 5 610,87 | 841,47 | 531,59 | 934,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -543 | -326 | -206 | -176 | -235 | -226 | -264 | -328 | -907 | -1 205 | -1 413 | -1 676 | -1 404 | -1 578 | -1 906 | -2 174 | -3 047 | -3 104 | -2 847 | -3 294 |
| Изменять (%) | -39,89 | -36,89 | -14,37 | 33,05 | -3,48 | 16,55 | 24,26 | 176,40 | 32,92 | 17,26 | 18,59 | -16,23 | 12,44 | 20,73 | 14,08 | 40,16 | 1,88 | -8,30 | 15,73 | |
| % от денежного потока | 9 485,90 | 4 529,75 | -4 788,31 | 3 321,07 | 7 844,60 | -14 190,23 | -700,16 | -168,72 | -2 352,35 | -2 008,52 | 5 646,71 | 916,77 | -844,59 | -40 141,89 | 14 800,77 | -7 344,40 | -5 048,57 | -765,56 | -413,18 | -818,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 228 | 148 | 67 | -95 | -143 | -298 | -312 | -279 | -91 | -107 | -262 | -310 | -326 | -631 | -530 | -709 | -279 | 98 | -127 | -66 |
| Изменять (%) | -35,09 | -54,42 | -241,75 | 49,42 | 108,61 | 4,77 | -10,60 | -67,44 | 17,52 | 145,44 | 18,55 | 5,01 | 93,74 | -16,01 | 33,79 | -60,66 | -135,02 | -229,76 | -48,15 | |
| % от денежного потока | -3 977,37 | -2 050,85 | 1 565,73 | 1 797,72 | 4 768,81 | -18 643,30 | -826,84 | -143,36 | -235,41 | -177,72 | 1 045,75 | 169,72 | -196,01 | -16 052,59 | 4 117,75 | -2 396,23 | -462,30 | 24,10 | -18,40 | -16,33 |
| Денежный поток | -6 | -7 | 4 | -5 | -3 | 2 | 38 | 194 | 39 | 60 | -25 | -183 | 166 | 4 | -13 | 30 | 60 | 405 | 689 | 403 |
| Изменять (%) | 25,88 | -159,70 | -223,46 | -43,67 | -153,36 | 2 262,22 | 415,64 | -80,18 | 55,67 | -141,71 | 630,46 | -190,93 | -97,63 | -427,44 | -329,90 | 103,90 | 571,83 | 69,91 | -41,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
