Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пенья Верде, SAB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -78 | 128 | -134 | 107 | 42 | -70 | 700 | -107 | 308 | 23 | -533 | 522 | 146 | 236 | 198 | 19 | 188 | 51 | 18 | -183 |
| Изменять (%) | -263,81 | -204,62 | -180,08 | -60,78 | -266,31 | -1 099,32 | -115,25 | -388,39 | -92,60 | -2 442,28 | -197,86 | -72,00 | 61,67 | -16,39 | -90,44 | 896,77 | -72,79 | -64,38 | -1 102,87 | |
| % от денежного потока | 88,29 | 532,49 | 77,42 | -104,62 | -49,99 | 39,03 | 4 225,61 | 58,38 | -1 983,99 | -63,74 | 1 554,53 | 240,55 | 100,21 | 1 476,36 | -211,28 | -45,33 | 166,16 | -185,81 | 69,86 | 84,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -216 | -75 | -137 | -142 | -58 | -21 | -20 | -20 | 13 | -10 | -143 | -330 | -306 | -40 | 5 | 675 | 567 | -81 | 12 | -470 |
| Изменять (%) | -65,34 | 82,59 | 3,71 | -58,94 | -63,33 | -6,76 | 1,88 | -165,08 | -172,85 | 1 387,86 | 130,52 | -7,28 | -86,96 | -112,73 | 13 210,95 | -16,09 | -114,22 | -114,63 | -4 083,30 | |
| % от денежного потока | 243,99 | -311,37 | 79,01 | 138,27 | 69,16 | 11,90 | -120,25 | 11,10 | -85,13 | 26,92 | 417,10 | -152,03 | -209,75 | -249,18 | -5,43 | -1 622,14 | 500,62 | 292,57 | 45,19 | 216,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 183 | -79 | 47 | -118 | -118 | -38 | -38 | -6 | -286 | -40 | 76 | 34 | 314 | -20 | -136 | -576 | -481 | -59 | -65 | 374 |
| Изменять (%) | -143,32 | -159,57 | -350,10 | -0,00 | -67,97 | -0,00 | -85,08 | 4 958,29 | -85,98 | -288,29 | -55,50 | 834,39 | -106,40 | 575,07 | 323,83 | -16,37 | -87,75 | 9,81 | -677,78 | |
| % от денежного потока | -207,13 | -330,37 | -27,35 | 115,42 | 140,61 | 21,14 | -229,05 | 3,10 | 1 846,04 | 112,37 | -220,32 | 15,50 | 215,53 | -125,76 | 145,31 | 1 382,66 | -425,25 | 214,17 | -248,27 | -172,19 |
| Денежный поток | -89 | 24 | -173 | -103 | -84 | -179 | 17 | -183 | -16 | -36 | -34 | 217 | 146 | 16 | -93 | -42 | 113 | -28 | 26 | -217 |
| Изменять (%) | -127,16 | -819,59 | -40,74 | -17,92 | 113,03 | -109,23 | -1 203,57 | -91,51 | 130,32 | -3,96 | -732,42 | -32,79 | -89,03 | -684,25 | -55,46 | -371,90 | -124,33 | -194,73 | -933,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
