Отчет о движении денежных средств (TTM)
Qualálitas Controladora, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 411 | 2 019 | 3 102 | 3 765 | 4 018 | 3 315 | 3 951 | 3 706 | 3 354 | 4 076 | 3 168 | 3 394 | 3 377 | 4 162 | 2 850 | 2 174 | 2 317 | 3 767 | 4 422 | 5 589 |
| Изменять (%) | 43,03 | 53,66 | 21,39 | 6,70 | -17,49 | 19,19 | -6,19 | -9,50 | 21,52 | -22,28 | 7,13 | -0,47 | 23,22 | -31,51 | -23,72 | 6,57 | 62,57 | 17,39 | 26,39 | |
| % от денежного потока | -217,13 | -2 213,99 | 1 043,82 | -4 857,45 | 632,96 | 640,16 | 561,90 | 1 022,32 | 2 779,00 | 626,67 | 658,36 | 231,28 | 273,49 | 380,77 | -9 237,80 | -324,58 | -315,32 | -558,28 | -3 399,56 | -5 821,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -809 | -609 | -511 | -396 | -398 | -494 | -1 189 | -1 215 | -1 192 | -373 | 112 | -11 | -152 | -1 040 | -986 | -825 | -1 980 | -1 801 | -1 830 | -1 991 |
| Изменять (%) | -24,77 | -16,05 | -22,46 | 0,54 | 23,95 | 140,77 | 2,23 | -1,90 | -68,68 | -130,01 | -109,58 | 1 317,21 | 583,84 | -5,20 | -16,30 | 139,94 | -9,01 | 1,59 | 8,79 | |
| % от денежного потока | 124,48 | 667,64 | -171,97 | 511,18 | -62,76 | -95,37 | -169,09 | -335,27 | -987,91 | -57,42 | 23,29 | -0,73 | -12,31 | -95,15 | 3 195,00 | 123,18 | 269,43 | 266,98 | 1 406,89 | 2 073,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 433 | -1 504 | -1 814 | -2 879 | -2 540 | -2 331 | -2 099 | -1 972 | -1 906 | -2 986 | -2 824 | -2 096 | -1 955 | -1 737 | -1 748 | -2 329 | -2 358 | -3 439 | -3 392 | -3 722 |
| Изменять (%) | 4,90 | 20,60 | 58,76 | -11,79 | -8,23 | -9,92 | -6,05 | -3,35 | 56,61 | -5,42 | -25,78 | -6,73 | -11,13 | 0,62 | 33,27 | 1,25 | 45,82 | -1,38 | 9,74 | |
| % от денежного потока | 220,53 | 1 649,30 | -610,31 | 3 714,40 | -400,10 | -450,10 | -298,56 | -544,03 | -1 579,47 | -459,05 | -586,93 | -142,85 | -158,29 | -158,93 | 5 664,36 | 347,74 | 320,96 | 509,68 | 2 607,38 | 3 876,48 |
| Денежный поток | -650 | -91 | 297 | -78 | 635 | 518 | 703 | 363 | 121 | 650 | 481 | 1 467 | 1 235 | 1 093 | -31 | -670 | -735 | -675 | -130 | -96 |
| Изменять (%) | -85,97 | -425,91 | -126,09 | -918,87 | -18,42 | 35,80 | -48,44 | -66,71 | 438,87 | -26,03 | 204,97 | -15,83 | -11,50 | -102,82 | 2 070,82 | 9,70 | -8,18 | -80,72 | -26,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
