Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квалис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 180 | 186 | 211 | 200 | 201 | 222 | 201 | 195 | 199 | 187 | 204 | 255 | 245 | 263 | 262 | 230 | 244 | 268 | 252 |
| Изменять (%) | 2,93 | 3,01 | 13,57 | -5,29 | 0,54 | 10,56 | -9,28 | -3,15 | 2,04 | -6,15 | 9,49 | 24,61 | -3,93 | 7,64 | -0,64 | -12,00 | 6,03 | 9,87 | -5,99 | |
| % от денежного потока | 1 004,80 | -1 341,22 | -477,96 | -1 266,77 | 378,52 | 317,45 | 385,51 | 849,53 | 404,64 | 524,81 | 642,06 | 306,44 | 1 559,92 | 816,82 | 335,71 | 279,61 | 913,32 | 903,48 | 1 587,97 | -289,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -81 | -95 | -80 | -10 | -30 | -57 | -35 | 51 | 145 | 169 | 162 | -2 | -73 | -85 | -72 | -85 | -71 | -87 | -161 |
| Изменять (%) | 17,04 | 16,85 | -15,69 | -87,04 | 185,89 | 93,79 | -39,27 | -246,72 | 184,47 | 16,67 | -4,44 | -101,29 | 3 415,91 | 15,84 | -14,96 | 18,17 | -16,14 | 21,14 | 85,98 | |
| % от денежного потока | -397,13 | 602,76 | 243,66 | 479,43 | -19,60 | -46,73 | -99,47 | -146,74 | 105,88 | 382,86 | 582,29 | 242,56 | -12,75 | -244,33 | -108,07 | -77,04 | -337,92 | -264,38 | -512,38 | 184,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -113 | -130 | -148 | -136 | -108 | -107 | -143 | -198 | -306 | -327 | -299 | -236 | -141 | -100 | -96 | -120 | -146 | -165 | -178 |
| Изменять (%) | 27,36 | 15,25 | 13,74 | -7,51 | -20,95 | -0,79 | 33,39 | 38,48 | 54,78 | 6,79 | -8,39 | -21,10 | -40,10 | -29,25 | -4,14 | 24,86 | 21,55 | 13,12 | 8,29 | |
| % от денежного потока | -507,66 | 838,47 | 334,30 | 887,34 | -258,92 | -170,72 | -186,04 | -602,79 | -410,53 | -807,66 | -1 124,35 | -449,00 | -1 447,17 | -472,49 | -127,65 | -102,57 | -475,40 | -539,11 | -975,60 | 204,56 |
| Денежный поток | 17 | -13 | -39 | -17 | 53 | 63 | 58 | 24 | 48 | 38 | 29 | 67 | 16 | 30 | 78 | 94 | 25 | 27 | 17 | -87 |
| Изменять (%) | -177,11 | 189,06 | -57,15 | -416,96 | 19,89 | -8,96 | -58,83 | 103,33 | -21,33 | -23,29 | 129,40 | -75,52 | 83,47 | 161,90 | 19,29 | -73,06 | 7,18 | -37,49 | -616,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
