Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райдер Систем, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 251 | 2 180 | 2 208 | 2 214 | 2 170 | 2 176 | 2 176 | 2 148 | 2 277 | 2 310 | 2 322 | 2 428 | 2 366 | 2 353 | 2 401 | 2 210 | 2 218 | 2 264 | 2 389 | 2 589 |
| Изменять (%) | -3,13 | 1,29 | 0,25 | -1,98 | 0,28 | 0,01 | -1,32 | 6,03 | 1,45 | 0,52 | 4,57 | -2,55 | -0,55 | 2,04 | -7,96 | 0,36 | 2,07 | 5,52 | 8,37 | |
| % от денежного потока | 369,92 | 2 831,17 | -722,81 | -392,87 | -450,63 | 417,66 | 1 679,81 | 1 191,09 | 898,02 | -570,37 | 7 256,25 | -1 055,65 | -796,63 | -3 734,92 | -12 636,84 | -4 092,59 | 73 933,33 | -4 528,00 | -2 878,31 | 16 181,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 148 | -601 | -494 | -642 | -977 | -1 450 | -2 007 | -1 899 | -1 940 | -1 850 | -1 444 | -2 075 | -2 313 | -2 663 | -3 096 | -2 761 | -2 651 | -2 446 | -2 029 | -2 084 |
| Изменять (%) | -47,64 | -17,81 | 29,99 | 52,22 | 48,34 | 38,42 | -5,40 | 2,19 | -4,64 | -21,95 | 43,70 | 11,47 | 15,13 | 16,26 | -10,82 | -3,98 | -7,73 | -17,05 | 2,71 | |
| % от денежного потока | -188,67 | -780,52 | 161,70 | 113,96 | 203,00 | -278,31 | -1 549,17 | -1 053,01 | -765,15 | 456,79 | -4 512,50 | 902,17 | 778,79 | 4 226,98 | 16 294,74 | 5 112,96 | -88 366,67 | 4 892,00 | 2 444,58 | -13 025,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -496 | -1 507 | -2 023 | -2 141 | -1 672 | -204 | -36 | -55 | -36 | -861 | -857 | -588 | -387 | 256 | 698 | 507 | 447 | 153 | -424 | -485 |
| Изменять (%) | 203,75 | 34,23 | 5,83 | -21,92 | -87,80 | -82,40 | 53,27 | -34,68 | 2 295,26 | -0,46 | -31,39 | -34,18 | -166,15 | 172,66 | -27,36 | -11,83 | -65,77 | -377,12 | 14,39 | |
| % от денежного потока | -81,55 | -1 957,14 | 662,17 | 379,94 | 347,14 | -39,16 | -27,71 | -30,52 | -14,18 | 212,59 | -2 678,12 | 255,65 | 130,30 | -406,35 | -3 673,68 | -938,89 | 14 900,00 | -306,00 | 510,84 | -3 031,25 |
| Денежный поток | 608 | 77 | -305 | -563 | -482 | 521 | 130 | 180 | 254 | -405 | 32 | -230 | -297 | -63 | -19 | -54 | 3 | -50 | -83 | 16 |
| Изменять (%) | -87,34 | -496,75 | 84,45 | -14,55 | -208,20 | -75,13 | 39,17 | 40,63 | -259,73 | -107,90 | -818,75 | 29,13 | -78,79 | -69,84 | 184,21 | -105,56 | -1 766,67 | 66,00 | -119,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
