Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 297 | -3 732 | -4 740 | -2 952 | -2 498 | -1 878 | -1 597 | -658 | -300 | 481 | 2 320 | 3 233 | 3 937 | 4 477 | 4 495 | 4 676 | 4 914 | 5 265 | 5 564 | 5 737 |
| Изменять (%) | 62,46 | 27,01 | -37,71 | -15,38 | -24,82 | -14,94 | -58,78 | -54,47 | -260,45 | 382,30 | 39,37 | 21,76 | 13,72 | 0,40 | 4,03 | 5,09 | 7,14 | 5,68 | 3,11 | |
| % от денежного потока | -83,83 | -108,46 | -394,75 | -2 847,65 | -916,63 | 191,24 | 51,15 | 30,65 | 17,40 | -62,71 | -312,76 | -234,90 | -407,34 | -311,34 | -568,99 | -1 395,82 | -2 700,00 | -4 830,28 | -10 909,80 | 1 667,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 478 | -2 179 | -1 805 | -1 771 | -1 950 | -2 145 | -2 620 | -3 489 | -3 455 | -2 987 | -1 778 | -1 480 | -1 465 | -3 923 | -3 985 | -5 396 | -5 379 | -3 446 | -3 590 | -2 098 |
| Изменять (%) | -12,08 | -17,15 | -1,89 | 10,13 | 9,99 | 22,16 | 33,14 | -0,95 | -13,56 | -40,48 | -16,73 | -1,04 | 167,77 | 1,58 | 35,41 | -0,32 | -35,94 | 4,18 | -41,56 | |
| % от денежного потока | -90,43 | -63,32 | -150,33 | -1 707,95 | -715,54 | 218,43 | 83,91 | 162,40 | 200,54 | 389,44 | 239,69 | 107,56 | 151,59 | 272,81 | 504,43 | 1 610,75 | 2 955,49 | 3 161,47 | 7 039,22 | -609,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 514 | 9 350 | 7 744 | 4 825 | 4 719 | 3 041 | 1 094 | 2 001 | 2 035 | 1 741 | -1 281 | -3 128 | -3 438 | -1 993 | -1 300 | 385 | 283 | -1 922 | -2 022 | -3 298 |
| Изменять (%) | 24,43 | -17,18 | -37,70 | -2,20 | -35,55 | -64,01 | 82,87 | 1,68 | -14,44 | -173,56 | 144,22 | 9,92 | -42,03 | -34,77 | -129,62 | -26,49 | -779,15 | 5,20 | 63,11 | |
| % от денежного потока | 274,24 | 271,74 | 644,94 | 4 653,42 | 1 731,35 | -309,67 | -35,04 | -93,17 | -118,10 | -226,99 | 172,67 | 227,24 | 355,73 | 138,60 | 164,56 | -114,93 | -155,49 | 1 763,30 | 3 964,71 | -958,72 |
| Денежный поток | 2 740 | 3 441 | 1 201 | 104 | 273 | -982 | -3 123 | -2 148 | -1 723 | -767 | -742 | -1 376 | -966 | -1 438 | -790 | -335 | -182 | -109 | -51 | 344 |
| Изменять (%) | 25,57 | -65,10 | -91,36 | 162,87 | -460,32 | 218,02 | -31,21 | -19,79 | -55,49 | -3,29 | 85,57 | -29,79 | 48,79 | -45,06 | -57,59 | -45,67 | -40,11 | -53,21 | -774,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
