Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | -162 | -209 | -79 | -27 | 111 | 150 | 267 | 335 | 420 | 456 | 508 | 544 | 557 | 533 | 533 | 597 | 577 | 667 | 605 |
| Изменять (%) | -1 540,38 | 29,44 | -62,40 | -66,26 | -519,46 | 34,80 | 77,88 | 25,41 | 25,52 | 8,55 | 11,41 | 7,10 | 2,42 | -4,35 | 0,10 | 11,94 | -3,43 | 15,74 | -9,27 | |
| % от денежного потока | -19,16 | 47,42 | 32,73 | 161,52 | 118,25 | 133,64 | 262,57 | 186,36 | 138,13 | 149,27 | 169,63 | 132,89 | 162,22 | 217,51 | 399,84 | -838,20 | -701,96 | -464,13 | -779,89 | -608,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -191 | -173 | -152 | -347 | -318 | -290 | -273 | -149 | -161 | -189 | -229 | -953 | -970 | -1 013 | -1 044 | -312 | -398 | -410 | -462 | -1 288 |
| Изменять (%) | -9,52 | -11,77 | 127,87 | -8,39 | -8,88 | -5,65 | -45,61 | 8,01 | 17,88 | 21,12 | 315,72 | 1,73 | 4,45 | 3,03 | -70,08 | 27,49 | 3,11 | 12,64 | 178,69 | |
| % от денежного потока | 326,04 | 50,68 | 23,84 | 713,16 | 1 417,70 | -348,05 | -478,62 | -103,87 | -66,31 | -67,29 | -85,33 | -249,44 | -289,21 | -395,46 | -783,09 | 490,67 | 468,00 | 330,40 | 540,32 | 1 293,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 121 | -6 | -277 | 377 | 322 | 262 | 181 | 25 | 68 | 51 | 42 | 828 | 761 | 712 | 644 | -285 | -284 | -290 | -291 | 583 |
| Изменять (%) | -105,34 | 4 188,18 | -235,91 | -14,58 | -18,74 | -31,03 | -86,11 | 172,23 | -25,69 | -16,80 | 1 861,31 | -8,03 | -6,46 | -9,54 | -144,22 | -0,26 | 2,21 | 0,07 | -300,77 | |
| % от денежного потока | -206,88 | 1,90 | 43,43 | -774,67 | -1 435,95 | 314,41 | 316,05 | 17,51 | 28,18 | 18,03 | 15,70 | 216,55 | 226,99 | 277,95 | 483,25 | 447,53 | 333,96 | 233,73 | 339,58 | -585,80 |
| Денежный поток | -59 | -341 | -639 | -49 | -22 | 83 | 57 | 143 | 242 | 281 | 269 | 382 | 335 | 256 | 133 | -64 | -85 | -124 | -86 | -100 |
| Изменять (%) | 482,04 | 87,55 | -92,38 | -53,92 | -471,14 | -31,39 | 150,63 | 69,20 | 16,16 | -4,48 | 42,21 | -12,26 | -23,61 | -47,97 | -147,75 | 33,66 | 46,05 | -31,12 | 16,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
