Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ритм Капитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 580 | 1 874 | 67 | -1 907 | -699 | 3 435 | 7 269 | 9 254 | 10 303 | 5 753 | 3 044 | 1 629 | 761 | 694 | -1 802 | -1 738 | -1 479 | -2 185 | 551 | -121 |
| Изменять (%) | -27,37 | -96,43 | -2 948,69 | -63,36 | -591,63 | 111,64 | 27,29 | 11,34 | -44,16 | -47,09 | -46,48 | -53,27 | -8,89 | -359,84 | -3,57 | -14,91 | 47,77 | -125,20 | -121,99 | |
| % от денежного потока | 2 145,99 | 481,01 | 10,04 | -4 476,14 | -129,42 | 752,53 | 918,20 | 1 233,70 | 2 654,25 | 8 495,23 | -1 624,85 | -581,16 | -195,38 | 1 023,50 | 709,41 | 1 278,41 | -360,41 | -990,06 | 103,39 | -20,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 270 | 8 628 | -8 832 | -10 110 | 467 | 2 184 | 2 368 | 5 146 | -1 356 | 133 | 279 | -1 184 | -503 | 217 | -3 243 | -343 | -380 | -2 425 | 321 | -417 |
| Изменять (%) | 63,71 | -202,36 | 14,47 | -104,62 | 367,59 | 8,46 | 117,26 | -126,34 | -109,80 | 109,67 | -525,06 | -57,51 | -143,06 | -1 596,35 | -89,44 | 10,86 | 538,54 | -113,22 | -230,11 | |
| % от денежного потока | 4 384,14 | 2 214,84 | -1 324,82 | -23 729,97 | 86,51 | 478,43 | 299,16 | 686,04 | -349,25 | 196,25 | -148,74 | 422,52 | 129,17 | 319,80 | 1 276,50 | 252,03 | -92,57 | -1 098,78 | 60,19 | -70,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 730 | -10 112 | 9 431 | 12 059 | 771 | -5 162 | -8 846 | -13 649 | -8 559 | -5 818 | -3 510 | -725 | -648 | -843 | 4 791 | 1 945 | 2 269 | 4 831 | -339 | 1 127 |
| Изменять (%) | 30,82 | -193,27 | 27,86 | -93,60 | -769,10 | 71,37 | 54,30 | -37,29 | -32,02 | -39,67 | -79,34 | -10,68 | 30,10 | -668,64 | -59,41 | 16,68 | 112,93 | -107,01 | -432,93 | |
| % от денежного потока | -6 430,13 | -2 595,85 | 1 414,78 | 28 306,11 | 142,91 | -1 130,96 | -1 117,36 | -1 819,73 | -2 205,00 | -8 591,49 | 1 873,58 | 258,64 | 166,21 | -1 243,30 | -1 885,91 | -1 430,44 | 552,98 | 2 188,84 | -63,58 | 191,35 |
| Денежный поток | 120 | 390 | 667 | 43 | 540 | 456 | 792 | 750 | 388 | 68 | -187 | -280 | -390 | 68 | -254 | -136 | 410 | 221 | 533 | 589 |
| Изменять (%) | 224,05 | 71,13 | -93,61 | 1 167,16 | -15,45 | 73,45 | -5,26 | -48,25 | -82,55 | -376,64 | 49,63 | 39,00 | -117,39 | -474,88 | -46,49 | -401,83 | -46,21 | 141,30 | 10,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
