Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ракетные компании, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 738 | -1 677 | 4 215 | 2 791 | 5 321 | 7 744 | 10 243 | 11 772 | 14 012 | 10 824 | 720 | 2 626 | -65 | 110 | -1 571 | -1 413 | -3 079 | -2 629 | -414 | -2 141 |
| Изменять (%) | -64,60 | -351,26 | -33,77 | 90,64 | 45,52 | 32,27 | 14,93 | 19,03 | -22,75 | -93,35 | 264,81 | -102,47 | -269,87 | -1 524,00 | -10,08 | 117,90 | -14,59 | -84,27 | 417,82 | |
| % от денежного потока | -176,38 | -280,32 | 727,16 | 1 391,82 | -446,86 | 4 916,97 | -1 852,66 | -1 101,83 | -941,64 | -760,88 | -50,34 | -3 961,30 | -64,77 | 31,73 | 2 443,18 | -336,80 | -1 199,38 | -1 724,22 | -77,26 | -56,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 437 | 517 | 268 | 311 | 713 | -665 | -407 | -251 | -790 | 579 | 424 | 812 | 936 | 861 | 832 | -7 | -338 | -495 | -456 | -324 |
| Изменять (%) | 18,47 | -48,25 | 16,32 | 129,09 | -193,21 | -38,75 | -38,27 | 214,21 | -173,27 | -26,69 | 91,39 | 15,22 | -7,95 | -3,34 | -100,79 | 5 006,37 | 46,75 | -8,04 | -28,89 | |
| % от денежного потока | 16,25 | 86,43 | 46,18 | 155,25 | -59,90 | -422,14 | 73,66 | 23,53 | 53,08 | -40,68 | -29,67 | -1 224,73 | 932,94 | 247,65 | -1 294,41 | -1,58 | -131,54 | -324,92 | -85,13 | -8,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 989 | 1 758 | -3 906 | -2 905 | -7 227 | -6 921 | -10 389 | -12 588 | -14 709 | -12 824 | -2 573 | -3 503 | -770 | -624 | 674 | 1 838 | 3 673 | 3 279 | 1 406 | 6 242 |
| Изменять (%) | -74,85 | -322,20 | -25,62 | 148,78 | -4,23 | 50,09 | 21,17 | 16,85 | -12,82 | -79,94 | 36,18 | -78,01 | -19,07 | -208,14 | 172,64 | 99,79 | -10,74 | -57,11 | 343,97 | |
| % от денежного потока | 260,13 | 293,74 | -673,85 | -1 448,43 | 606,87 | -4 394,75 | 1 879,03 | 1 178,21 | 988,49 | 901,50 | 179,90 | 5 284,51 | -768,32 | -179,32 | -1 048,59 | 438,26 | 1 430,94 | 2 150,03 | 262,71 | 165,32 |
| Денежный поток | 2 687 | 598 | 580 | 201 | -1 191 | 157 | -553 | -1 068 | -1 488 | -1 422 | -1 430 | -66 | 100 | 348 | -64 | 419 | 257 | 152 | 535 | 3 776 |
| Изменять (%) | -77,73 | -3,14 | -65,40 | -693,77 | -113,23 | -451,04 | 93,24 | 39,28 | -4,40 | 0,53 | -95,36 | -251,26 | 246,77 | -118,49 | -752,31 | -38,81 | -40,59 | 250,99 | 605,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
