Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ральф Лорен Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 538 | 341 | 381 | 699 | 858 | 868 | 716 | 514 | 254 | 291 | 411 | 636 | 753 | 963 | 1 070 | 1 076 | 1 101 | 1 234 | 1 235 | 1 134 |
| Изменять (%) | -36,56 | 11,64 | 83,46 | 22,75 | 1,19 | -17,52 | -28,26 | -50,62 | 14,83 | 41,14 | 54,84 | 18,27 | 27,90 | 11,11 | 0,62 | 2,26 | 12,11 | 0,10 | -8,19 | |
| % от денежного потока | 36,87 | 22,13 | 39,75 | 484,27 | 228,81 | -250,79 | -99,99 | -45,02 | -19,77 | -40,90 | -122,65 | 424,55 | 274,31 | 403,48 | 800,07 | -5 224,76 | -4 168,94 | 914,68 | 477,24 | 225,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 420 | 533 | 195 | -225 | -361 | -697 | -718 | -153 | 153 | 356 | 472 | 28 | 10 | -171 | -257 | -267 | -404 | -277 | -264 | -375 |
| Изменять (%) | 26,77 | -63,40 | -215,44 | 60,46 | 93,08 | 2,94 | -78,70 | -199,80 | 133,36 | 32,41 | -93,98 | -63,03 | -1 727,62 | 50,26 | 3,93 | 51,26 | -31,38 | -4,66 | 41,92 | |
| % от денежного потока | 28,82 | 34,55 | 20,35 | -155,99 | -96,35 | 201,50 | 100,27 | 13,40 | -11,90 | -50,02 | -140,70 | 18,95 | 3,83 | -71,63 | -192,07 | 1 295,63 | 1 529,17 | -205,34 | -102,05 | -74,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 482 | 632 | 357 | -351 | -113 | -465 | -666 | -1 420 | -1 591 | -1 318 | -1 209 | -532 | -517 | -590 | -666 | -807 | -770 | -745 | -704 | -336 |
| Изменять (%) | 31,16 | -43,57 | -198,26 | -67,88 | 313,14 | 43,10 | 113,31 | 12,03 | -17,15 | -8,28 | -55,97 | -2,91 | 14,21 | 12,79 | 21,27 | -4,56 | -3,30 | -5,50 | -52,23 | |
| % от денежного потока | 33,05 | 41,00 | 37,24 | -242,97 | -30,03 | 134,41 | 92,97 | 124,46 | 124,04 | 185,12 | 360,73 | -355,04 | -188,30 | -247,32 | -497,83 | 3 918,45 | 2 918,18 | -552,26 | -272,02 | -66,75 |
| Денежный поток | 1 458 | 1 542 | 958 | 144 | 375 | -346 | -716 | -1 141 | -1 282 | -712 | -335 | 150 | 274 | 239 | 134 | -21 | -26 | 135 | 259 | 504 |
| Изменять (%) | 5,73 | -37,86 | -84,94 | 159,81 | -192,32 | 106,88 | 59,34 | 12,41 | -44,49 | -52,93 | -144,73 | 83,06 | -13,05 | -43,96 | -115,41 | 28,16 | -610,98 | 91,85 | 94,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
